Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания AbraSilver Resource Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -8 | -10 | -14 | -15 | -15 | -17 | -20 | -21 | -26 | -29 | -33 | -32 | -28 | -19 | -15 | -17 | -23 | -30 | -33 |
| Изменять (%) | 51,57 | 29,29 | 36,05 | 14,53 | -3,57 | 14,08 | 19,59 | 4,69 | 20,49 | 12,81 | 12,26 | -1,54 | -13,77 | -30,09 | -22,57 | 15,34 | 33,94 | 30,05 | 10,00 | |
| % от денежного потока | -20,80 | -50,37 | -58,61 | -117,71 | 336,51 | -774,97 | 2 159,51 | 9 364,71 | 234,26 | 495,26 | 351,41 | 526,21 | 522,22 | 250,79 | 649,82 | -117,10 | -183,90 | -211,61 | -53,91 | -405,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -5 | -5 | -5 | -5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | -13 |
| Изменять (%) | -684,05 | 0,65 | 0,19 | 3,01 | -188,07 | 52,92 | 40,37 | 22,57 | -34,81 | 6,85 | 0,29 | 4,33 | 6,11 | 7,83 | -19,68 | -12,63 | -1,20 | -66,31 | -655,77 | |
| % от денежного потока | 3,41 | -31,85 | -28,85 | -42,67 | 109,72 | 230,77 | -862,05 | -4 387,91 | -128,51 | -147,00 | -98,79 | -132,16 | -138,98 | -82,13 | -328,20 | 61,35 | 72,98 | 61,95 | 4,09 | -155,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 28 | 31 | 29 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 13 | 13 | 18 | 17 | 8 | 7 | 20 | 20 | 28 | 84 | 55 |
| Изменять (%) | 0,02 | 11,51 | -6,20 | -58,31 | 1,90 | -14,16 | 15,89 | -56,01 | 142,09 | -3,13 | 40,18 | -2,92 | -54,86 | -11,34 | 190,27 | -0,18 | 38,64 | 202,57 | -35,11 | |
| % от денежного потока | 114,01 | 182,21 | 182,88 | 253,22 | -263,52 | 641,26 | -1 344,63 | -5 650,60 | -59,39 | -252,28 | -153,71 | -287,41 | -281,25 | -70,70 | -232,30 | 156,93 | 213,28 | 254,02 | 150,55 | 667,82 |
| Денежный поток | 24 | 15 | 17 | 11 | -5 | 2 | -1 | -0 | -9 | -5 | -8 | -6 | -6 | -11 | -3 | 13 | 9 | 11 | 56 | 8 |
| Изменять (%) | -37,42 | 11,10 | -32,26 | -140,06 | -141,87 | -140,94 | -72,42 | 4 085,20 | -43,01 | 58,99 | -25,03 | -0,79 | 79,56 | -73,02 | -529,69 | -26,55 | 16,40 | 410,52 | -85,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
