Отчет о движении денежных средств (TTM)
Абкам Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 67 | 65 | 72 | 63 | 59 | 54 | 42 | 29 | 27 | 26 |
| Изменять (%) | 10,72 | -3,00 | 11,30 | -12,52 | -6,68 | -7,16 | -23,67 | -31,01 | -4,36 | -4,55 | |
| % от денежного потока | 98,45 | 135,37 | 236,63 | 220,55 | -53,85 | -51,70 | -49,41 | -71,48 | -470,49 | -149,59 | -85,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -44 | -99 | -46 | -292 | -287 | -282 | -153 | -24 | -28 | -32 |
| Изменять (%) | -70,42 | 122,86 | -53,71 | 536,46 | -1,60 | -1,62 | -45,68 | -84,08 | 14,55 | 12,70 | |
| % от денежного потока | -245,66 | -90,24 | -362,45 | -140,49 | 249,57 | 252,62 | 255,85 | 263,40 | 400,00 | 152,32 | 102,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 | 116 | 62 | 9 | 111 | 111 | 110 | 47 | -16 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | -22,82 | -46,16 | -85,75 | 1 151,69 | -0,54 | -0,54 | -57,03 | -132,73 | 14,52 | 12,68 | |
| % от денежного потока | 245,99 | 235,77 | 228,75 | 27,30 | -95,38 | -97,58 | -99,91 | -81,36 | 254,10 | 96,73 | 65,36 |
| Денежный поток | 61 | 49 | 27 | 33 | -117 | -114 | -110 | -58 | -6 | -18 | -31 |
| Изменять (%) | -19,48 | -44,51 | 19,41 | -458,28 | -2,78 | -2,86 | -47,23 | -89,52 | 200,82 | 66,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
