Отчет о движении денежных средств (TTM)
Абакус Глобал Менеджмент, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | 4 | -5 | -7 | 11 | -11 | -23 | -33 | -64 | -44 | -90 | -131 | -209 | -273 | -130 |
| Изменять (%) | -121,41 | -2 964,60 | -226,91 | 29,87 | -262,74 | -201,91 | 110,31 | 44,61 | 93,23 | -31,06 | 104,36 | 44,80 | 59,84 | 30,70 | -52,46 | |
| % от денежного потока | 663,76 | 423,62 | 58,69 | -181,15 | -179,03 | 35,70 | -84,91 | -129,01 | -101,03 | 1 434,64 | -96,68 | -127,59 | 757,79 | -196,33 | 1 262,05 | 787,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -11 | 1 | 2 | 3 | 9 | -1 | -5 | -8 | -18 |
| Изменять (%) | -77,97 | 463,58 | -67,67 | 335,09 | 69,73 | -7,83 | 207,94 | -107,58 | 181,08 | 33,22 | 187,54 | -117,41 | 231,44 | 70,34 | 113,04 | |
| % от денежного потока | -1 276,20 | 838,14 | -22,84 | -17,96 | -59,47 | -12,37 | -26,60 | -59,19 | 2,43 | -50,21 | 6,54 | 12,14 | 8,67 | -4,66 | 39,03 | 109,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 23 | 27 | 51 | 65 | 57 | 87 | 152 | 115 | 320 | 260 | 131 |
| Изменять (%) | -45,31 | 1 041,96 | 91,68 | 48,71 | 84,83 | 18,23 | 88,60 | 27,25 | -11,99 | 51,43 | 75,46 | -24,58 | 178,62 | -18,86 | -49,47 | |
| % от денежного потока | 712,44 | -1 161,76 | 64,16 | 299,11 | 338,50 | 76,67 | 211,51 | 288,20 | 198,60 | -1 284,43 | 190,14 | 215,45 | -666,46 | 300,99 | -1 201,08 | -796,10 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 7 | 3 | 4 | 30 | 13 | 18 | 33 | -4 | 46 | 71 | -17 | 106 | -22 | -16 |
| Изменять (%) | -133,54 | -20 778,44 | -58,89 | 31,40 | 716,05 | -57,15 | 38,42 | 84,65 | -113,61 | -1 122,91 | 54,85 | -124,38 | -716,93 | -120,33 | -23,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
