Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «АББ» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 422 | 1 693 | 2 813 | 2 796 | 3 492 | 3 330 | 2 214 | 1 933 | 1 620 | 1 287 | 2 142 | 2 520 | 3 080 | 4 290 | 4 734 | 5 041 | 5 035 | 4 675 | 4 633 | 4 625 |
| Изменять (%) | -30,10 | 66,15 | -0,60 | 24,89 | -4,64 | -33,51 | -12,69 | -16,19 | -20,56 | 66,43 | 17,65 | 22,22 | 39,29 | 10,35 | 6,49 | -0,12 | -7,15 | -0,90 | -0,17 | |
| % от денежного потока | 137,69 | 474,23 | -131,88 | 392,15 | -1 171,81 | 566,33 | 129,63 | -390,51 | -119,82 | -408,57 | -102,54 | 1 223,30 | 256,88 | -1 618,87 | 714,03 | 13 624,32 | -833,61 | 1 121,10 | 1 238,77 | 1 611,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 650 | 6 760 | 7 064 | 9 264 | 3 418 | 2 307 | 2 321 | 1 403 | 1 229 | 981 | 305 | 397 | 999 | -1 615 | -1 205 | -454 | -1 311 | -725 | -1 340 | -2 277 |
| Изменять (%) | 85,21 | 4,50 | 31,14 | -63,10 | -32,50 | 0,61 | -39,55 | -12,40 | -20,18 | -68,91 | 30,16 | 151,64 | -261,66 | -25,39 | -62,32 | 188,77 | -44,70 | 84,83 | 69,93 | |
| % от денежного потока | 207,50 | 1 893,56 | -331,18 | 1 299,30 | -1 146,98 | 392,35 | 135,89 | -283,43 | -90,90 | -311,43 | -14,60 | 192,72 | 83,32 | 609,43 | -181,75 | -1 227,03 | 217,05 | -173,86 | -358,29 | -793,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 291 | -8 175 | -12 149 | -12 099 | -7 267 | -4 968 | -2 801 | -3 708 | -4 004 | -2 394 | -4 325 | -2 528 | -2 808 | -2 897 | -2 707 | -4 419 | -4 253 | -3 326 | -2 876 | -2 111 |
| Изменять (%) | 90,52 | 48,61 | -0,41 | -39,94 | -31,64 | -43,62 | 32,38 | 7,98 | -40,21 | 80,66 | -41,55 | 11,08 | 3,17 | -6,56 | 63,24 | -3,76 | -21,80 | -13,53 | -26,60 | |
| % от денежного потока | -243,95 | -2 289,92 | 569,57 | -1 696,91 | 2 438,59 | -844,90 | -163,99 | 749,09 | 296,15 | 760,00 | 207,04 | -1 227,18 | -234,20 | 1 093,21 | -408,30 | -11 943,24 | 704,14 | -797,60 | -768,98 | -735,54 |
| Денежный поток | 1 759 | 357 | -2 133 | 713 | -298 | 588 | 1 708 | -495 | -1 352 | -315 | -2 089 | 206 | 1 199 | -265 | 663 | 37 | -604 | 417 | 374 | 287 |
| Изменять (%) | -79,70 | -697,48 | -133,43 | -141,80 | -297,32 | 190,48 | -128,98 | 173,13 | -76,70 | 563,17 | -109,86 | 482,04 | -122,10 | -350,19 | -94,42 | -1 732,43 | -169,04 | -10,31 | -23,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
