Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арбутус Биофарма Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -50 | -51 | -54 | -59 | -63 | -68 | -29 | -35 | -38 | -35 | -83 | -83 | -86 | -86 | -78 | -73 | -72 | -65 | -59 | -60 |
| Изменять (%) | 3,34 | 4,72 | 9,67 | 6,54 | 7,30 | -57,01 | 21,65 | 7,52 | -6,89 | 135,54 | -0,88 | 3,75 | 0,35 | -9,32 | -6,49 | -1,44 | -9,71 | -9,10 | 2,11 | |
| % от денежного потока | -728,19 | -251,52 | -101,63 | 395,30 | 330,65 | -118,41 | -1 520,80 | -215,79 | 70,48 | 45,04 | 204,33 | 410,19 | 1 322,94 | 1 913,52 | -3 083,89 | -204,76 | -501,76 | -645,59 | 978,36 | 237,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -15 | 6 | -56 | -55 | -13 | -91 | -66 | -96 | -75 | 2 | 17 | 41 | 51 | 46 | 54 | 32 | 23 | 23 | 28 |
| Изменять (%) | -37,24 | -138,32 | -1 087,31 | -3,32 | -76,75 | 617,42 | -27,39 | 44,98 | -21,73 | -102,39 | 852,18 | 141,63 | 23,15 | -9,82 | 18,32 | -41,37 | -27,75 | -1,50 | 25,58 | |
| % от денежного потока | -347,50 | -72,90 | 10,78 | 377,42 | 286,49 | -22,23 | -4 764,54 | -403,51 | 177,70 | 95,46 | -4,40 | -84,79 | -636,95 | -1 130,55 | 1 811,99 | 152,22 | 221,88 | 228,45 | -375,15 | -111,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 80 | 87 | 101 | 100 | 98 | 137 | 122 | 118 | 80 | 32 | 41 | 45 | 38 | 31 | 35 | 54 | 54 | 52 | 30 | 6 |
| Изменять (%) | 7,85 | 16,59 | -0,66 | -2,13 | 39,57 | -11,21 | -3,43 | -32,14 | -60,16 | 28,08 | 11,36 | -16,42 | -19,19 | 13,09 | 56,63 | 0,17 | -4,39 | -41,63 | -78,80 | |
| % от денежного потока | 1 176,55 | 424,14 | 190,81 | -672,26 | -516,55 | 240,63 | 6 382,77 | 719,00 | -148,20 | -40,52 | -99,98 | -225,49 | -585,88 | -682,41 | 1 371,59 | 152,53 | 379,90 | 517,63 | -503,73 | -25,35 |
| Денежный поток | 7 | 20 | 53 | -15 | -19 | 57 | 2 | 16 | -54 | -79 | -41 | -20 | -6 | -4 | 3 | 36 | 14 | 10 | -6 | -25 |
| Изменять (%) | 199,18 | 159,17 | -128,20 | 27,37 | -399,61 | -96,65 | 757,31 | -429,21 | 45,71 | -48,09 | -50,63 | -67,83 | -30,62 | -156,27 | 1 308,43 | -59,78 | -29,83 | -159,98 | 321,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
