Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПроФрак Холдинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 39 | 44 | 71 | 102 | 263 | 415 | 605 | 718 | 669 | 554 | 399 | 359 | 334 | 367 | 327 | 314 |
| Изменять (%) | -14,11 | 13,33 | 62,39 | 42,54 | 158,62 | 57,98 | 45,71 | 18,66 | -6,76 | -17,31 | -27,90 | -10,07 | -7,08 | 10,13 | -11,00 | -4,01 | |
| % от денежного потока | -304,73 | 1 265,06 | 1 829,17 | 340,55 | 174,10 | 522,64 | 1 277,54 | 1 440,48 | -1 495,62 | -1 636,67 | -4 392,86 | -898,87 | -9 444,74 | -111 166,67 | -3 498,10 | -2 657,72 | 15 690,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -63 | -78 | -410 | -428 | -653 | -1 029 | -1 220 | -1 277 | -1 086 | -716 | -243 | -364 | -380 | -372 | -371 | -185 |
| Изменять (%) | 40,41 | 25,19 | 423,18 | 4,41 | 52,40 | 57,60 | 18,58 | 4,67 | -14,92 | -34,10 | -66,01 | 49,69 | 4,39 | -2,08 | -0,43 | -49,99 | |
| % от денежного потока | 301,35 | -2 045,20 | -3 266,67 | -1 959,35 | -733,68 | -1 297,95 | -3 164,92 | -2 904,05 | 2 659,79 | 2 655,75 | 5 680,95 | 547,97 | 9 584,21 | 126 733,33 | 3 545,71 | 3 013,82 | -9 270,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | 27 | 37 | 360 | 385 | 440 | 646 | 657 | 511 | 376 | 150 | -200 | 2 | 46 | -6 | 32 | -126 |
| Изменять (%) | -276,14 | 36,92 | 875,11 | 7,00 | 14,32 | 46,75 | 1,67 | -22,22 | -26,41 | -60,18 | -233,73 | -100,75 | 2 993,33 | -111,85 | -672,73 | -501,27 | |
| % от денежного потока | 103,38 | 880,14 | 1 537,50 | 1 718,80 | 659,58 | 875,30 | 1 987,38 | 1 563,57 | -1 064,17 | -919,07 | -1 188,10 | 450,90 | -39,47 | -15 466,67 | 52,38 | -256,10 | -6 320,00 |
| Денежный поток | -15 | 3 | 2 | 21 | 58 | 50 | 32 | 42 | -48 | -41 | -13 | -44 | -4 | -0 | -10 | -12 | 2 |
| Изменять (%) | -120,69 | -21,62 | 772,25 | 178,83 | -13,85 | -35,37 | 29,23 | -214,29 | -14,79 | -69,19 | 252,38 | -91,44 | -92,11 | 3 400,00 | 17,14 | -116,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
