Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Арк Капитал Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 837 | 2 887 | 3 039 | 3 177 | 3 183 | 3 425 | 3 217 | 3 269 | 3 634 | 3 816 | 4 227 | 4 476 | 5 066 | 5 749 | 6 350 | 6 717 | 6 765 | 6 673 | 6 567 | 6 173 |
| Изменять (%) | 1,75 | 5,28 | 4,56 | 0,16 | 7,62 | -6,08 | 1,63 | 11,17 | 5,01 | 10,77 | 5,89 | 13,18 | 13,48 | 10,45 | 5,78 | 0,71 | -1,36 | -1,59 | -6,00 | |
| % от денежного потока | 1 263,61 | 746,16 | 1 022,93 | 421,54 | 879,33 | 14 270,83 | -6 339,22 | -554,35 | -1 252,51 | -9 307,32 | -4 185,15 | 3 580,80 | 5 222,68 | 2 555,11 | 1 649,35 | 2 451,46 | 1 894,96 | 2 546,95 | 1 705,71 | 3 410,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 164 | -3 043 | -3 258 | -2 327 | -1 888 | -2 138 | -1 960 | -1 861 | -2 792 | -3 101 | -3 784 | -4 287 | -4 931 | -5 468 | -5 881 | -6 385 | -6 413 | -4 461 | -4 060 | -3 779 |
| Изменять (%) | -3,83 | 7,05 | -28,58 | -18,85 | 13,24 | -8,35 | -5,03 | 50,05 | 11,05 | 22,03 | 13,29 | 15,02 | 10,89 | 7,55 | 8,57 | 0,44 | -30,44 | -8,99 | -6,92 | |
| % от денежного потока | -1 409,56 | -786,68 | -1 096,66 | -308,67 | -521,66 | -8 908,33 | 3 861,70 | 315,60 | 962,46 | 7 563,41 | 3 746,53 | -3 429,60 | -5 083,51 | -2 430,22 | -1 527,53 | -2 330,29 | -1 796,36 | -1 702,67 | -1 054,55 | -2 087,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 532 | 521 | 469 | -128 | -927 | -1 229 | -1 276 | -1 934 | -1 052 | -706 | -503 | -69 | -54 | -69 | -81 | -52 | -52 | -1 925 | -2 124 | -2 266 |
| Изменять (%) | -2,00 | -10,00 | -127,21 | 626,00 | 32,62 | 3,82 | 51,57 | -45,62 | -32,87 | -28,75 | -86,28 | -21,74 | 27,78 | 17,39 | -35,80 | -0,00 | 3 601,92 | 10,34 | 6,69 | |
| % от денежного потока | 236,94 | 134,75 | 157,93 | -16,93 | -256,04 | -5 120,83 | 2 514,53 | 327,96 | 362,47 | 1 721,95 | 498,02 | -55,20 | -55,67 | -30,67 | -21,04 | -18,98 | -14,57 | -734,73 | -551,69 | -1 251,93 |
| Денежный поток | 224 | 387 | 297 | 754 | 362 | 24 | -51 | -590 | -290 | -41 | -101 | 125 | 97 | 225 | 385 | 274 | 357 | 262 | 385 | 181 |
| Изменять (%) | 72,32 | -23,21 | 153,73 | -51,98 | -93,37 | -311,43 | 1 062,11 | -50,80 | -85,87 | 146,34 | -223,76 | -22,40 | 131,96 | 71,11 | -28,83 | 30,29 | -26,61 | 46,95 | -52,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
