Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международный аэропорт Окленда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 38 | 49 | 61 | 60 | 59 | 80 | 101 | 157 | 212 | 268 | 325 | 360 | 394 | 445 | 496 | 485 | 474 | 474 | 474 |
| Изменять (%) | -64,76 | 30,59 | 23,42 | -0,99 | -1,00 | 35,19 | 26,03 | 54,69 | 35,36 | 26,71 | 21,08 | 10,58 | 9,57 | 13,00 | 11,50 | -2,27 | -2,32 | 0,05 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 15,86 | 6,09 | -143,15 | -8,84 | -9,00 | -9,18 | -22,87 | -184,67 | -1 155,35 | 764,98 | 491,76 | 398,90 | 938,64 | -8 038,78 | 819,71 | 437,27 | 186,56 | 116,56 | 125,64 | 136,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -343 | -289 | -252 | -216 | -232 | -247 | -265 | -283 | -335 | -387 | -492 | -596 | -766 | -936 | -1 030 | -1 124 | -1 140 | -1 155 | -1 130 | -1 105 |
| Изменять (%) | -15,76 | -12,56 | -14,36 | 7,24 | 6,75 | 7,24 | 6,75 | 18,40 | 15,54 | 26,87 | 21,18 | 28,58 | 22,23 | 10,04 | 9,12 | 1,38 | 1,36 | -2,16 | -2,21 | |
| % от денежного потока | -50,94 | -46,76 | 735,71 | 31,51 | 34,77 | 38,22 | 75,57 | 516,79 | 2 474,54 | -1 398,56 | -900,18 | -730,80 | -1 999,61 | 19 104,08 | -1 896,96 | -990,31 | -438,29 | -284,16 | -299,54 | -317,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 908 | 868 | 169 | -530 | -495 | -459 | -166 | 127 | 165 | 203 | 278 | 352 | 445 | 537 | 639 | 741 | 914 | 1 088 | 1 033 | 979 |
| Изменять (%) | -4,44 | -80,54 | -413,88 | -6,69 | -7,17 | -63,85 | -176,60 | 29,87 | 23,00 | 36,61 | 26,80 | 26,32 | 20,84 | 18,97 | 15,95 | 23,38 | 18,95 | -5,00 | -5,26 | |
| % от денежного потока | 135,07 | 140,67 | -492,57 | 77,33 | 74,23 | 70,96 | 47,30 | -232,12 | -1 219,19 | 733,57 | 508,42 | 431,90 | 1 160,97 | -10 965,31 | 1 177,26 | 653,04 | 351,73 | 267,60 | 273,89 | 281,24 |
| Денежный поток | 673 | 617 | -34 | -686 | -667 | -647 | -351 | -55 | -14 | 28 | 55 | 82 | 38 | -5 | 54 | 114 | 260 | 406 | 377 | 348 |
| Изменять (%) | -8,24 | -105,56 | 1 899,42 | -2,81 | -2,89 | -45,77 | -84,39 | -75,27 | -304,43 | 97,11 | 49,27 | -53,01 | -112,79 | -1 208,16 | 109,02 | 129,07 | 56,35 | -7,18 | -7,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
