Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "АТКО" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 808 | 1 843 | 1 809 | 1 786 | 1 800 | 1 864 | 2 008 | 2 170 | 2 242 | 2 396 | 2 262 | 2 082 | 2 132 | 1 965 | 1 965 | 2 117 | 2 109 | 2 197 | 2 400 | 2 349 |
| Изменять (%) | 1,94 | -1,84 | -1,27 | 0,78 | 3,56 | 7,73 | 8,07 | 3,32 | 6,87 | -5,59 | -7,96 | 2,40 | -7,83 | 0,00 | 7,74 | -0,38 | 4,17 | 9,24 | -2,12 | |
| % от денежного потока | 588,93 | -4 607,50 | -3 015,00 | -360,81 | -409,09 | -15 533,33 | 4 669,77 | 258,95 | 545,50 | -4 356,36 | -485,41 | -191,71 | -308,99 | -263,76 | -310,92 | -580,00 | -686,97 | -1 132,47 | 5 000,00 | 1 459,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -897 | -1 061 | -977 | -1 307 | -1 354 | -1 383 | -1 396 | -1 162 | -1 266 | -1 496 | -2 617 | -2 685 | -2 727 | -2 585 | -1 630 | -1 543 | -1 615 | -1 798 | -1 851 | -1 953 |
| Изменять (%) | 18,28 | -7,92 | 33,78 | 3,60 | 2,14 | 0,94 | -16,76 | 8,95 | 18,17 | 74,93 | 2,60 | 1,56 | -5,21 | -36,94 | -5,34 | 4,67 | 11,33 | 2,95 | 5,51 | |
| % от денежного потока | -292,18 | 2 652,50 | 1 628,33 | 264,04 | 307,73 | 11 525,00 | -3 246,51 | -138,66 | -308,03 | 2 720,00 | 561,59 | 247,24 | 395,22 | 346,98 | 257,91 | 422,74 | 526,06 | 926,80 | -3 856,25 | -1 213,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -572 | -823 | -897 | -969 | -881 | -486 | -566 | -170 | -563 | -953 | -105 | -478 | -91 | -123 | -966 | -939 | -800 | -588 | -500 | -235 |
| Изменять (%) | 43,88 | 8,99 | 8,03 | -9,08 | -44,84 | 16,46 | -69,96 | 231,18 | 69,27 | -88,98 | 355,24 | -80,96 | 35,16 | 685,37 | -2,80 | -14,80 | -26,50 | -14,97 | -53,00 | |
| % от денежного потока | -186,32 | 2 057,50 | 1 495,00 | 195,76 | 200,23 | 4 050,00 | -1 316,28 | -20,29 | -136,98 | 1 732,73 | 22,53 | 44,01 | 13,19 | 16,51 | 152,85 | 257,26 | 260,59 | 303,09 | -1 041,67 | -145,96 |
| Денежный поток | 307 | -40 | -60 | -495 | -440 | -12 | 43 | 838 | 411 | -55 | -466 | -1 086 | -690 | -745 | -632 | -365 | -307 | -194 | 48 | 161 |
| Изменять (%) | -113,03 | 50,00 | 725,00 | -11,11 | -97,27 | -458,33 | 1 848,84 | -50,95 | -113,38 | 747,27 | 133,05 | -36,46 | 7,97 | -15,17 | -42,25 | -15,89 | -36,81 | -124,74 | 235,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
