Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аском Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 45 | 35 | 25 | 18 | 12 | 7 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 25 | 30 |
| Изменять (%) | 26,51 | -22,62 | -29,23 | -26,52 | -36,09 | -43,53 | -77,10 | 290,00 | 74,36 | 97,55 | 49,38 | 3,99 | 3,83 | -10,62 | -11,88 | -10,94 | -12,28 | 24,75 | 19,84 | |
| % от денежного потока | 249,30 | 331,62 | 401,15 | 650,00 | 2 420,00 | -504,35 | -61,79 | -7,94 | -53,67 | -351,72 | 959,52 | 423,94 | 1 203,85 | -1 710,53 | -3 631,25 | 8 533,33 | -786,21 | -327,87 | 2 626,32 | 373,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -10 | -2 | 6 | 6 | 5 | -3 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 | -19 | -17 | -16 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | -14,89 | -82,50 | -471,43 | -10,00 | -11,11 | -160,58 | 265,08 | 10,87 | 9,80 | 2,14 | 2,10 | 5,48 | 5,19 | 9,88 | 8,99 | -10,05 | -11,17 | -12,26 | -13,97 | |
| % от денежного потока | -82,17 | -73,53 | -20,11 | 171,05 | 780,00 | -226,09 | 29,72 | 60,85 | 116,97 | 482,76 | -680,95 | -205,63 | -592,31 | 852,63 | 2 225,00 | -6 466,67 | 601,72 | 254,10 | -1 431,58 | -146,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -21 | -25 | -28 | -24 | -19 | -13 | -8 | -3 | 2 | -2 | -7 | -12 | -17 | -12 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 133,15 | 16,35 | 14,05 | -16,07 | -19,15 | -29,47 | -41,79 | -64,10 | -178,57 | -213,64 | 188,00 | 69,44 | 40,98 | -33,14 | -49,57 | 43,10 | 30,12 | -6,02 | -6,40 | |
| % от денежного потока | -63,29 | -155,15 | -282,18 | -736,84 | -3 133,33 | 826,09 | 126,42 | 41,27 | 25,69 | -75,86 | -119,05 | -101,41 | -469,23 | 905,26 | 1 437,50 | -1 933,33 | 286,21 | 177,05 | -1 068,42 | -118,75 |
| Денежный поток | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | -2 | -11 | -19 | -11 | -3 | 2 | 7 | 3 | -2 | -1 | 0 | -3 | -6 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | -4,90 | -36,03 | -56,32 | -80,26 | -406,67 | 360,87 | 78,30 | -42,33 | -73,39 | -172,41 | 238,10 | -63,38 | -173,08 | -57,89 | -137,50 | -1 066,67 | 110,34 | -115,57 | 742,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
