Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Асент Индастриз. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 18 | 18 | 23 | 28 | 19 | 20 | 17 | 4 | 6 | 19 | 21 | 26 | 23 | 10 | 7 | 7 | 15 | 14 | 10 |
| Изменять (%) | 7,76 | -0,70 | 29,65 | 21,81 | -32,41 | 6,10 | -16,14 | -77,20 | 44,36 | 232,88 | 11,75 | 25,77 | -11,62 | -56,84 | -25,25 | -0,36 | 97,91 | -6,63 | -25,99 | |
| % от денежного потока | -18 536,67 | -4 609,74 | 4 747,87 | -3 555,45 | 2 788,72 | 1 067,51 | 2 398,22 | -3 311,13 | -605,96 | -968,92 | -2 279,51 | 4 398,52 | 13 121,61 | 5 628,78 | 1 122,89 | 257,79 | 94,79 | 102,97 | 105,75 | 17,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -33 | -34 | -35 | -36 | -5 | -5 | -4 | -4 | 51 | 51 | 51 | 55 | 1 | 1 | 56 |
| Изменять (%) | 8 183,33 | 36,22 | -116,91 | 83,84 | 7 657,96 | 2,71 | 3,03 | 5,37 | -86,34 | -5,79 | -8,79 | 1,01 | -1 269,55 | 1,03 | 0,66 | 6,75 | -98,35 | -29,28 | 8 592,81 | |
| % от денежного потока | -13,33 | -254,87 | 360,11 | 35,18 | -41,64 | -1 829,75 | -3 979,36 | 6 750,20 | 5 707,84 | 863,72 | 575,09 | -905,72 | -2 169,85 | 12 317,32 | 5 751,97 | 1 778,25 | 700,51 | 6,35 | 4,94 | 97,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -19 | -19 | -24 | -27 | 15 | 14 | 17 | 32 | -1 | -15 | -16 | -22 | -73 | -60 | -56 | -54 | -1 | -1 | -9 |
| Изменять (%) | 15,35 | -2,75 | 25,16 | 13,55 | -157,51 | -7,92 | 20,63 | 86,66 | -103,70 | 1 144,16 | 8,89 | 34,86 | 238,82 | -17,87 | -6,95 | -2,68 | -97,56 | 4,21 | 542,96 | |
| % от денежного потока | 18 650,00 | 4 964,62 | -5 007,98 | 3 620,28 | -2 647,08 | 862,24 | 1 681,14 | -3 339,06 | -5 001,88 | 205,21 | 1 804,42 | -3 392,58 | -10 851,76 | -17 846,10 | -6 774,86 | -1 936,08 | -695,30 | -9,32 | -10,68 | -15,66 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 57 |
| Изменять (%) | 333,33 | -196,41 | -273,14 | -255,30 | 76,56 | -52,77 | -160,74 | 24,61 | -9,72 | 41,49 | -157,91 | -57,84 | 106,03 | 116,34 | 225,59 | 170,98 | 82,17 | -9,08 | 338,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
