Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адастрия Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 933 | 10 742 | 3 504 | 16 177 | 13 460 | 19 862 | 22 223 | 22 081 | 21 373 |
| Изменять (%) | -9,98 | -67,38 | 361,67 | -16,80 | 47,56 | 11,89 | -0,64 | -3,21 | |
| % от денежного потока | -520,18 | -449,46 | -48,54 | 345,22 | -2 593,45 | 428,98 | 317,56 | -3 223,50 | -945,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 366 | -6 801 | -7 780 | -8 066 | -9 963 | -10 998 | -9 920 | -16 650 | -16 971 |
| Изменять (%) | -7,67 | 14,39 | 3,68 | 23,52 | 10,39 | -9,80 | 67,84 | 1,93 | |
| % от денежного потока | 321,10 | 284,56 | 107,77 | -172,13 | 1 919,65 | -237,54 | -141,75 | 2 430,66 | 750,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 840 | -6 544 | -3 251 | -4 149 | -4 398 | -4 361 | -5 581 | -6 654 | -7 111 |
| Изменять (%) | -4,33 | -50,32 | 27,62 | 6,00 | -0,84 | 27,98 | 19,23 | 6,87 | |
| % от денежного потока | 298,17 | 273,81 | 45,03 | -88,54 | 847,40 | -94,19 | -79,75 | 971,39 | 314,65 |
| Денежный поток | -2 294 | -2 390 | -7 219 | 4 686 | -519 | 4 630 | 6 998 | -685 | -2 260 |
| Изменять (%) | 4,18 | 202,05 | -164,91 | -111,08 | -992,10 | 51,14 | -109,79 | 229,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
