Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Эйсен Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 254 | 3 124 | 5 213 | 5 839 | -209 | 3 424 | 2 989 | 1 018 | 4 576 | 2 296 | -144 | 5 725 | 2 054 | 3 187 | 2 786 | 7 442 | 10 927 | 11 730 | 13 615 | 7 567 |
| Изменять (%) | -26,58 | 66,89 | 12,01 | -103,57 | -1 741,36 | -12,72 | -65,95 | 349,68 | -49,82 | -106,29 | -4 064,98 | -64,12 | 55,16 | -12,59 | 167,16 | 46,82 | 7,34 | 16,08 | -44,42 | |
| % от денежного потока | -564,50 | -27,04 | -639,52 | 60,10 | 30,64 | -209,84 | -30,09 | -21,72 | 54,08 | 28,05 | -1,99 | -360,78 | 12,11 | 62,90 | -36,52 | -57,24 | -32,85 | -80,68 | -284,65 | 194,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 111 | -22 308 | -15 260 | -14 645 | -16 868 | -23 069 | -37 486 | -27 647 | -27 282 | -24 338 | -9 099 | -21 350 | -12 884 | -24 899 | -35 146 | -45 336 | -55 790 | -45 998 | -38 143 | -26 382 |
| Изменять (%) | 16,73 | -31,59 | -4,03 | 15,18 | 36,76 | 62,50 | -26,25 | -1,32 | -10,79 | -62,61 | 134,64 | -39,65 | 93,26 | 41,16 | 28,99 | 23,06 | -17,55 | -17,08 | -30,83 | |
| % от денежного потока | 2 535,78 | 193,09 | 1 871,99 | -150,74 | 2 477,42 | 1 413,74 | 377,37 | 590,02 | -322,42 | -297,36 | -125,22 | 1 345,40 | -75,97 | -491,42 | 460,69 | 348,66 | 167,72 | 316,39 | 797,44 | -678,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 079 | 9 070 | 10 499 | 19 427 | 15 892 | 16 623 | 23 021 | 18 981 | 27 475 | 31 508 | 18 631 | 17 294 | 31 945 | 26 899 | 24 289 | 25 199 | 12 920 | 20 280 | 20 392 | 22 682 |
| Изменять (%) | -39,85 | 15,76 | 85,03 | -18,20 | 4,60 | 38,49 | -17,55 | 44,75 | 14,68 | -40,87 | -7,18 | 84,72 | -15,80 | -9,70 | 3,75 | -48,73 | 56,96 | 0,55 | 11,23 | |
| % от денежного потока | -2 000,80 | -78,50 | -1 287,96 | 199,96 | -2 334,00 | -1 018,74 | -231,76 | -405,08 | 324,71 | 384,97 | 256,40 | -1 089,84 | 188,36 | 530,91 | -318,38 | -193,80 | -38,84 | -139,49 | -426,33 | 583,60 |
| Денежный поток | -754 | -11 553 | -815 | 9 716 | -681 | -1 632 | -9 933 | -4 686 | 8 461 | 8 185 | 7 267 | -1 587 | 16 960 | 5 067 | -7 629 | -13 003 | -33 263 | -14 538 | -4 783 | 3 887 |
| Изменять (%) | 1 432,96 | -92,94 | -1 291,83 | -107,01 | 139,65 | 508,76 | -52,83 | -280,58 | -3,27 | -11,22 | -121,84 | -1 168,74 | -70,13 | -250,57 | 70,44 | 155,81 | -56,29 | -67,10 | -181,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
