Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акривон Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -14 | -18 | -20 | -24 | -30 | -33 | -36 | -40 | -43 | -48 | -53 | -61 | -66 | -68 | -71 |
| Изменять (%) | 398,82 | 31,45 | 9,81 | 20,84 | 23,48 | 9,76 | 9,95 | 9,04 | 7,60 | 13,43 | 9,91 | 14,14 | 8,23 | 3,73 | 3,97 | |
| % от денежного потока | -3 947,89 | -14,27 | -21,12 | -25,90 | -85,68 | 42,97 | 52,24 | 79,41 | 1 802,96 | -653,80 | 1 695,30 | -669,07 | -454,80 | -1 830,75 | -475,44 | 1 635,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -47 | -142 | -132 | -112 | -65 | 51 | 47 | -60 | -46 | -52 | -38 | 69 |
| Изменять (%) | 1 486,67 | 153,15 | 169,88 | 2 774,91 | 203,08 | -6,88 | -15,47 | -41,82 | -178,16 | -6,86 | -227,31 | -24,10 | 13,42 | -25,81 | -279,88 | |
| % от денежного потока | -21,13 | -0,24 | -0,69 | -2,09 | -164,22 | 202,15 | 208,49 | 243,67 | 2 952,05 | 777,63 | -1 655,80 | -756,98 | -342,16 | -1 443,30 | -268,06 | -1 595,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 112 | 106 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | -2 | -2 | 121 | 120 | 121 | 121 | -3 |
| Изменять (%) | 3 784,42 | -5,55 | -5,89 | -0,14 | 2,12 | 0,00 | 0,38 | 0,21 | -101,52 | 11,07 | -7 124,62 | -1,30 | 1,14 | -0,14 | -102,14 | |
| % от денежного потока | 4 069,01 | 114,51 | 121,82 | 127,98 | 349,90 | -145,12 | -160,73 | -223,08 | -4 655,00 | -23,83 | 60,50 | 1 526,05 | 896,96 | 3 374,05 | 843,50 | 59,82 |
| Денежный поток | 0 | 98 | 87 | 78 | 28 | -70 | -63 | -46 | -2 | 7 | -3 | 8 | 13 | 4 | 14 | -4 |
| Изменять (%) | 137 929,58 | -11,22 | -10,43 | -63,47 | -346,20 | -9,71 | -27,68 | -95,20 | -396,72 | -143,74 | -378,48 | 67,92 | -73,11 | 299,44 | -130,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
