Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тальфера, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -46 | -39 | -34 | -33 | -28 | -30 | -29 | -30 | -31 | -28 | -25 | -21 | -19 | -17 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -16,90 | -12,09 | -3,97 | -12,86 | 5,92 | -2,58 | 1,37 | 4,37 | -8,38 | -13,00 | -13,85 | -10,73 | -7,72 | -13,53 | -4,78 | -0,17 | -11,79 | 4,63 | -12,52 | |
| % от денежного потока | 2 344,79 | -305,84 | -323,08 | -716,31 | 422,64 | 205,34 | 233,06 | 480,80 | -693,16 | -372,19 | 291,03 | 166,48 | 436,47 | 120,19 | 1 228,68 | -239,51 | 632,83 | -403,66 | 197,06 | 175,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | 34 | -6 | -10 | -16 | -26 | 11 | 18 | 29 | 36 | 17 | 10 | 6 | -1 | -4 | -0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -3,16 | -117,39 | 76,40 | 51,93 | 64,20 | -143,94 | 59,06 | 60,77 | 24,19 | -54,26 | -38,68 | -43,44 | -109,13 | 592,80 | -87,15 | -127,66 | 2 808,46 | 72,20 | -90,78 | |
| % от денежного потока | -1 784,06 | 271,16 | -56,66 | -230,74 | 237,38 | 178,79 | -91,52 | -296,28 | 657,95 | 478,85 | -196,88 | -80,16 | -133,16 | 3,63 | 297,16 | -7,82 | -5,72 | 120,34 | -96,69 | -9,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 17 | 50 | 48 | 38 | 42 | 5 | 5 | 6 | -1 | -0 | -2 | 9 | 3 | 18 | 21 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | 86,25 | 196,43 | -5,47 | -21,01 | 10,61 | -87,45 | -0,02 | 15,82 | -108,41 | -2,17 | 252,02 | -605,73 | -60,75 | 406,41 | 18,99 | -42,66 | 0,57 | -99,79 | 17 404,00 | |
| % от денежного потока | -460,73 | 134,68 | 479,74 | 1 047,05 | -560,01 | -284,13 | -41,54 | -84,52 | 135,22 | -6,66 | 5,86 | 13,69 | -203,32 | -23,81 | -1 425,83 | 347,33 | -527,11 | 383,32 | -0,37 | -65,98 |
| Денежный поток | -2 | 13 | 10 | 5 | -7 | -15 | -13 | -6 | 4 | 8 | -8 | -13 | -4 | -15 | -1 | 6 | -2 | 3 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -737,15 | -16,78 | -56,69 | -247,69 | 118,01 | -14,17 | -50,87 | -172,40 | 70,63 | -211,26 | 50,61 | -65,95 | 235,11 | -91,54 | -588,46 | -137,78 | -238,29 | -314,32 | -1,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
