Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акуркс Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -11 | -12 | -12 | -10 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | -10,51 | -13,47 | 72,35 | 12,08 | 26,50 | 26,19 | -5,70 | -0,06 | 0,75 | -5,45 | -1,20 | 38,07 | 11,53 | 11,93 | 0,79 | -15,79 | -9,74 | -12,91 | |
| % от денежного потока | -484,27 | -287,23 | -17,16 | -40,47 | -51,25 | -75,02 | 100,00 | 195,94 | 196,05 | 194,65 | -13 395,81 | 199,68 | 598,50 | -627,45 | 439,30 | 956,05 | 275,61 | 219,12 | 2 750,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 18 | 16 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 0,00 | 338,13 | -12,37 | -4,69 | 0,00 | -100,00 | ∞ | -0,00 | 0,00 | 95,90 | -51,05 | 130,36 | 55,24 | -25,44 | 16,84 | -40,08 | -22,99 | 54,38 | |
| % от денежного потока | 584,27 | 387,23 | 117,16 | 140,47 | 151,25 | 175,02 | -0,00 | -95,94 | -96,05 | -94,65 | 13 495,81 | -99,68 | -498,50 | 727,45 | -339,30 | -856,05 | -175,61 | -119,12 | -2 650,75 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 | 8 | -8 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -2 | 2 | -3 | -1 | -4 | -4 | -0 |
| Изменять (%) | 50,88 | 1 348,05 | -26,91 | -11,48 | -13,58 | -194,66 | -51,87 | -0,12 | 1,48 | -101,37 | -6 727,79 | -53,94 | -206,38 | -259,86 | -53,69 | 192,11 | 13,53 | -93,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
