Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аддико Банк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 278 | 199 | 259 | 79 | 211 | 326 | 175 | 269 | 364 | 205 |
| Изменять (%) | -28,23 | 29,75 | -69,33 | 166,58 | 54,35 | -46,49 | 53,95 | 35,23 | -43,66 | |
| % от денежного потока | 108,10 | 108,49 | 126,08 | 244,00 | 1 001,90 | -585,82 | -135,98 | -9 268,97 | -11 725,81 | -302,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -6 | -3 | 0 | -183 | -351 | -272 | -237 | -334 | -267 |
| Изменять (%) | -18,99 | -57,81 | -111,11 | -61 066,67 | 92,02 | -22,64 | -12,77 | 40,84 | -19,95 | |
| % от денежного потока | -3,08 | -3,48 | -1,32 | 0,92 | -866,82 | 630,52 | 211,60 | 8 172,41 | 10 767,74 | 394,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -13 | -52 | -45 | -7 | -32 | -32 | -34 | -33 | -5 |
| Изменять (%) | 89,86 | 300,76 | -14,10 | -85,14 | 376,12 | -0,94 | 7,28 | -2,65 | -84,55 | |
| % от денежного потока | -2,69 | -7,13 | -25,60 | -138,77 | -31,75 | 57,27 | 24,61 | 1 168,97 | 1 064,52 | 7,52 |
| Денежный поток | 257 | 184 | 205 | 32 | 21 | -56 | -128 | -3 | -3 | -68 |
| Изменять (%) | -28,49 | 11,65 | -84,15 | -35,08 | -363,98 | 130,52 | -97,74 | 6,90 | 2 087,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
