Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адикон Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 482 | 564 | 893 | 898 | 904 | 641 | 378 | 294 | 210 | 220 | 230 | 229 | 228 |
| Изменять (%) | 17,07 | 58,25 | 0,59 | 0,59 | -29,11 | -41,06 | -22,21 | -28,54 | 4,90 | 4,67 | -0,47 | -0,47 | |
| % от денежного потока | 52,26 | -479,78 | 156,27 | 144,26 | 134,08 | -2 707,67 | -52,35 | -36,77 | -23,95 | -55,60 | 273,00 | 678,94 | -1 354,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -197 | -333 | -319 | -305 | -263 | -220 | -153 | -85 | -66 | -47 | -70 | -94 |
| Изменять (%) | 95,54 | 68,91 | -4,26 | -4,45 | -13,90 | -16,15 | -30,62 | -44,14 | -22,28 | -28,66 | 49,01 | 32,89 | |
| % от денежного потока | -10,94 | 167,79 | -58,33 | -51,25 | -45,24 | 1 109,63 | 30,52 | 19,12 | 9,73 | 16,74 | -56,03 | -208,61 | 555,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 538 | -476 | 4 | 29 | 55 | -408 | -870 | -928 | -986 | -544 | -102 | -128 | -154 |
| Изменять (%) | -188,56 | -100,78 | 686,62 | 87,29 | -843,46 | 113,45 | 6,67 | 6,26 | -44,83 | -81,26 | 25,55 | 20,35 | |
| % от денежного потока | 58,30 | 404,90 | 0,65 | 4,70 | 8,14 | 1 723,28 | 120,66 | 116,21 | 112,56 | 137,43 | -120,78 | -378,90 | 914,30 |
| Денежный поток | 922 | -118 | 571 | 623 | 674 | -24 | -721 | -799 | -876 | -396 | 84 | 34 | -17 |
| Изменять (%) | -112,75 | -585,86 | 8,97 | 8,23 | -103,51 | 2 948,64 | 10,75 | 9,71 | -54,82 | -121,32 | -59,98 | -149,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
