Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колор Стар Технолоджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -7 | -3 | -4 | -5 | -29 | -29 | -29 | -18 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 48,39 | -61,53 | 41,57 | 29,36 | 472,61 | -1,00 | -1,01 | -36,33 | -57,05 | -49,54 | -15,03 | -17,69 | -13,40 | -15,48 | |
| % от денежного потока | -944,44 | -4 131,22 | 344,25 | -118,84 | -68,51 | -4 211,73 | 989,27 | 437,69 | 508,49 | 1 244,98 | 384,36 | 538,94 | 1 268,14 | 1 382,46 | 1 576,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -8 | -66 | -64 | -63 | -14 | -12 | -9 | -5 | -2 | -4 | ||||
| Изменять (%) | 71,10 | 693,40 | -1,59 | -1,61 | -77,59 | -16,83 | -20,23 | -50,00 | 100,00 | ||||||
| % от денежного потока | -927,98 | -4 680,52 | 8 044,52 | -1 930,50 | -846,49 | -2 036,84 | 401,96 | 143,32 | 130,75 | 1 148,34 | 3 099,02 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 16 | 68 | 72 | 76 | 44 | 38 | 32 | 19 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 53,26 | 329,29 | 6,34 | 5,96 | -41,74 | -14,28 | -16,66 | -38,56 | -62,76 | -59,41 | -6,46 | -6,90 | 65,30 | 39,50 | |
| % от денежного потока | 1 972,84 | 8 913,15 | -8 288,77 | 2 149,33 | 1 015,00 | 6 348,56 | -1 291,24 | -481,01 | -539,25 | -1 144,98 | -284,36 | -438,94 | -1 168,14 | -2 430,81 | -4 575,69 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | 3 | 7 | 1 | -3 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -66,08 | -561,62 | -510,10 | 124,38 | -90,69 | -521,46 | 123,73 | -45,19 | -82,46 | 63,43 | -39,40 | -65,02 | -20,57 | -25,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
