Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адидас АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 322 | 1 486 | 2 422 | 3 482 | 4 370 | 3 192 | 2 643 | 1 556 | 415 | -479 | -580 | 450 | 1 858 | 2 550 | 2 908 | 2 853 | 2 704 | 2 910 | 2 156 | 1 226 |
| Изменять (%) | 361,49 | 62,99 | 43,77 | 25,50 | -26,96 | -17,20 | -41,13 | -73,33 | -215,42 | 21,09 | -177,59 | 312,89 | 37,24 | 14,04 | -1,89 | -5,22 | 7,62 | -25,91 | -43,14 | |
| % от денежного потока | 36,80 | 83,77 | 124,40 | 163,24 | 1 156,08 | -1 922,89 | -302,75 | -60,47 | -14,84 | 15,81 | 25,53 | -76,92 | 1 255,41 | 402,84 | 944,16 | 427,74 | 327,36 | 284,18 | 623,12 | -137,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -514 | -115 | -237 | -252 | -254 | -424 | 650 | 542 | 429 | 495 | -594 | -473 | -459 | -451 | -520 | -437 | -374 | -356 | -235 | -342 |
| Изменять (%) | -77,63 | 106,09 | 6,33 | 0,79 | 66,93 | -253,30 | -16,62 | -20,85 | 15,38 | -220,00 | -20,37 | -2,96 | -1,74 | 15,30 | -15,96 | -14,42 | -4,81 | -33,99 | 45,53 | |
| % от денежного потока | -58,74 | -6,48 | -12,17 | -11,81 | -67,20 | 255,42 | -74,46 | -21,06 | -15,34 | -16,34 | 26,14 | 80,85 | -310,14 | -71,25 | -168,83 | -65,52 | -45,28 | -34,77 | -67,92 | 38,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 113 | 479 | -191 | -1 067 | -3 715 | -2 991 | -4 258 | -4 803 | -3 725 | -2 963 | -931 | -343 | -1 078 | -1 425 | -2 084 | -1 777 | -1 482 | -1 559 | -1 572 | -1 713 |
| Изменять (%) | -56,96 | -139,87 | 458,64 | 248,17 | -19,49 | 42,36 | 12,80 | -22,44 | -20,46 | -68,58 | -63,16 | 214,29 | 32,19 | 46,25 | -14,73 | -16,60 | 5,20 | 0,83 | 8,97 | |
| % от денежного потока | 127,20 | 27,00 | -9,81 | -50,02 | -982,80 | 1 801,81 | 487,74 | 186,67 | 133,18 | 97,79 | 40,98 | 58,63 | -728,38 | -225,12 | -676,62 | -266,42 | -179,42 | -152,25 | -454,34 | 192,04 |
| Денежный поток | 875 | 1 774 | 1 947 | 2 133 | 378 | -166 | -873 | -2 573 | -2 797 | -3 030 | -2 272 | -585 | 148 | 633 | 308 | 667 | 826 | 1 024 | 346 | -892 |
| Изменять (%) | 102,74 | 9,75 | 9,55 | -82,28 | -143,92 | 425,90 | 194,73 | 8,71 | 8,33 | -25,02 | -74,25 | -125,30 | 327,70 | -51,34 | 116,56 | 23,84 | 23,97 | -66,21 | -357,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
