Отчет о движении денежных средств (TTM)
AddLife AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 566 | 950 | 1 054 | 1 126 | 1 176 | 1 010 | 1 158 | 1 164 | 951 | 909 | 682 | 558 | 676 | 773 | 765 | 878 | 877 | 1 095 | 1 238 | 1 162 |
| Изменять (%) | 67,74 | 10,95 | 6,83 | 4,44 | -14,12 | 14,65 | 0,52 | -18,30 | -4,42 | -24,97 | -18,18 | 21,15 | 14,35 | -1,03 | 14,77 | -0,11 | 24,86 | 13,06 | -6,14 | |
| % от денежного потока | -6 663,53 | 812,75 | 384,85 | 662,80 | 730,95 | 782,95 | 1 043,24 | 916,54 | 1 940,82 | 2 932,26 | -528,68 | -664,29 | -1 185,96 | -743,27 | -1 159,09 | -3 512,00 | 2 505,71 | 1 855,93 | 1 406,82 | 10 563,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -193 | -429 | -372 | -2 906 | -3 053 | -2 977 | -3 505 | -1 323 | -1 228 | -1 086 | -609 | -309 | -306 | -317 | -304 | -336 | -363 | -386 | -395 | -531 |
| Изменять (%) | 122,12 | -13,30 | 681,73 | 5,06 | -2,48 | 17,74 | -62,25 | -7,18 | -11,56 | -43,92 | -49,26 | -0,97 | 3,59 | -4,10 | 10,53 | 8,04 | 6,34 | 2,33 | 34,43 | |
| % от денежного потока | 2 270,59 | -366,72 | -135,71 | -1 710,24 | -1 897,27 | -2 307,75 | -3 157,66 | -1 041,73 | -2 506,12 | -3 503,23 | 472,09 | 367,86 | 536,84 | 304,81 | 460,61 | 1 344,00 | -1 037,14 | -654,24 | -448,86 | -4 827,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -371 | -372 | -392 | 1 966 | 2 048 | 2 070 | 2 428 | 236 | 265 | 134 | -254 | -407 | -474 | -554 | -550 | -549 | -465 | -682 | -682 | -583 |
| Изменять (%) | 0,46 | 5,10 | -602,30 | 4,17 | 1,05 | 17,29 | -90,28 | 12,29 | -49,43 | -289,55 | 60,24 | 16,46 | 16,88 | -0,72 | -0,18 | -15,30 | 46,67 | -0,00 | -14,52 | |
| % от денежного потока | 4 362,35 | -318,65 | -142,94 | 1 157,45 | 1 273,15 | 1 604,65 | 2 187,39 | 185,83 | 540,82 | 432,26 | 196,90 | 484,52 | 831,58 | 532,69 | 833,33 | 2 196,00 | -1 328,57 | -1 155,93 | -775,00 | -5 300,00 |
| Денежный поток | -8 | 117 | 274 | 170 | 161 | 129 | 111 | 127 | 49 | 31 | -129 | -84 | -57 | -104 | -66 | -25 | 35 | 59 | 88 | 11 |
| Изменять (%) | -1 475,29 | 134,30 | -37,97 | -5,30 | -19,83 | -13,95 | 14,41 | -61,42 | -36,73 | -516,13 | -34,88 | -32,14 | 82,46 | -36,54 | -62,12 | -240,00 | 68,57 | 49,15 | -87,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
