Отчет о движении денежных средств (TTM)
АДМ Индеворс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -3 613,03 | -648,92 | 4,99 | 108,97 | -30,19 | 60,52 | -15,50 | -3,42 | -16,42 | -51,29 | -27,74 | -37,74 | 164,21 | -40,02 | -50,82 | 462,73 | -45,83 | -142,27 | -131,24 | |
| % от денежного потока | 1,38 | 548,26 | 92,02 | 222,43 | 203,71 | 353,46 | 413,31 | -3 376,42 | 1 241,10 | -296,41 | -101,17 | -122,65 | -57,39 | 470,58 | -133,60 | -51,25 | 209,21 | 256,00 | -127,61 | 837,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 105,93 | -11,27 | -0,00 | 110,04 | -32,18 | 140,89 | 13,06 | -20,97 | 107,72 | -10,97 | -0,85 | 5,34 | -46,65 | 1,30 | 177,40 | 103,67 | 26,39 | 36,12 | 24,60 | |
| % от денежного потока | -44,95 | 1 046,73 | -28,40 | -65,38 | -60,18 | -101,44 | -178,01 | 1 945,61 | -585,19 | 347,34 | 216,67 | 360,39 | 285,32 | -472,44 | 226,53 | 490,15 | -724,20 | -2 067,44 | -3 318,70 | -86 831,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -7,91 | -20,41 | -168,11 | 74,10 | 40,50 | 22,18 | 17,04 | -4,58 | -69,11 | -145,08 | 429,74 | 23,59 | -74,35 | -114,66 | -6 247,30 | 150,14 | 37,60 | 57,33 | 15,61 | |
| % от денежного потока | 143,57 | -1 494,99 | 36,38 | -57,05 | -43,53 | -152,01 | -135,30 | 1 530,82 | -555,91 | 49,07 | -15,50 | -137,74 | -127,94 | 101,87 | 7,07 | -338,90 | 614,99 | 1 911,44 | 3 546,32 | 86 094,13 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -108,84 | -3 370,65 | -56,57 | 128,18 | -59,77 | 37,27 | -110,34 | -362,76 | -449,96 | 42,72 | -40,39 | 33,06 | -132,22 | -311,27 | 28,20 | -237,85 | -55,73 | -15,20 | -95,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
