Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адмиралтейские ресурсы, Нидерланды Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,46 | -3,23 | -3,34 | 23,99 | 19,35 | 13,32 | 11,76 | 16,87 | 14,44 | -25,72 | -34,62 | -41,29 | -70,34 | 259,37 | 72,17 | 15,61 | 13,50 | |
| % от денежного потока | 407,24 | 206,36 | 406,22 | -11 487,52 | -123,01 | -73,72 | -119,26 | -232,77 | 614,75 | 165,15 | 205,25 | 410,54 | -173,00 | -18,88 | -329,29 | 198,72 | -164,55 | -68,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -4 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -18,11 | -38,42 | -62,38 | 194,76 | 66,07 | 2,81 | 2,74 | -37,49 | -59,98 | 762,80 | 88,41 | 76,92 | 43,48 | -43,33 | -76,47 | -34,87 | -53,55 | |
| % от денежного потока | 419,50 | 178,47 | 223,58 | -2 460,80 | -62,64 | -52,24 | -76,67 | -137,56 | 194,30 | 18,25 | 263,50 | 1 518,94 | -1 928,92 | -1 018,31 | -2 800,46 | 230,98 | -107,74 | -18,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -47,57 | 20,63 | 17,10 | 160,39 | 61,60 | -13,20 | -15,21 | -33,37 | -50,09 | 165,35 | 62,31 | 68,80 | 40,76 | -41,20 | -70,06 | 52,97 | 34,63 | |
| % от денежного потока | -613,44 | -167,10 | -410,06 | 14 048,33 | 315,90 | 256,35 | 317,61 | 470,33 | -708,16 | -82,98 | -368,40 | -1 829,49 | 2 216,66 | 1 148,04 | 3 276,11 | -343,75 | 376,61 | 186,67 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 92,48 | -50,84 | -103,42 | 11 479,62 | 99,14 | -29,94 | -42,74 | -144,25 | 325,98 | -40,23 | -67,32 | -239,32 | 171,78 | -79,39 | -385,30 | -239,62 | 171,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
