Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Адаптивных Биотехнологий Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -137 | -150 | -176 | -182 | -179 | -193 | -199 | -209 | -208 | -184 | -179 | -155 | -159 | -156 | -136 | -129 | -110 | -95 | -85 | -80 |
| Изменять (%) | 9,55 | 17,80 | 3,48 | -2,03 | 7,82 | 3,22 | 4,95 | -0,50 | -11,46 | -2,88 | -13,16 | 2,76 | -1,94 | -13,31 | -4,61 | -15,18 | -13,17 | -10,37 | -5,71 | |
| % от денежного потока | -32,37 | -557,27 | 451,37 | 100,66 | 47,71 | -1 233,14 | 339,62 | 194,28 | -217,66 | 377,13 | 881,76 | -465,80 | 124,20 | 639,83 | 596,21 | 261,88 | 216,83 | 554,23 | 409,54 | 475,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 270 | -117 | -166 | -302 | -226 | 181 | 125 | 88 | 168 | 3 | 28 | 61 | 29 | 130 | 111 | 80 | 59 | 78 | 59 | 56 |
| Изменять (%) | -143,40 | 41,81 | 81,96 | -25,16 | -180,16 | -30,98 | -29,34 | 89,71 | -98,27 | 870,60 | 115,54 | -52,45 | 348,67 | -14,25 | -28,28 | -26,15 | 32,12 | -24,34 | -4,30 | |
| % от денежного потока | 63,89 | -435,76 | 424,90 | 166,63 | 60,33 | 1 159,45 | -213,54 | -82,24 | 175,66 | -5,96 | -139,17 | 182,47 | -22,51 | -530,64 | -489,10 | -161,52 | -116,43 | -452,83 | -282,43 | -332,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 289 | 294 | 303 | 303 | 30 | 27 | 15 | 13 | 136 | 132 | 130 | 128 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 1,56 | 3,29 | -0,00 | -90,07 | -9,88 | -43,71 | -15,30 | 947,18 | -2,41 | -1,57 | -1,94 | -98,30 | 3,74 | -27,97 | -88,99 | 12,92 | 19,90 | 2 243,57 | 27,97 | |
| % от денежного потока | 68,48 | 1 093,03 | -776,27 | -167,30 | -8,04 | 173,69 | -26,09 | -12,04 | 142,00 | -271,17 | -642,59 | 383,33 | -1,69 | -9,19 | -7,11 | -0,36 | -0,40 | -1,40 | -27,10 | -42,73 |
| Денежный поток | 422 | 27 | -39 | -181 | -375 | 16 | -59 | -107 | 95 | -49 | -20 | 33 | -128 | -24 | -23 | -49 | -51 | -17 | -21 | -17 |
| Изменять (%) | -93,64 | -245,44 | 363,99 | 106,71 | -104,17 | -474,78 | 83,47 | -188,82 | -151,10 | -58,46 | -264,39 | -485,38 | -80,96 | -6,96 | 117,16 | 2,45 | -66,03 | 21,31 | -18,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
