Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Адвантест Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 012 | 41 031 | 67 830 | 72 661 | 83 859 | 95 691 | 78 889 | 68 312 | 84 882 | 69 075 | 70 224 | 62 269 | 23 883 | 20 950 | 32 668 | 64 295 | 125 439 | 205 825 | 285 971 | 305 142 |
| Изменять (%) | -32,75 | 65,31 | 7,12 | 15,41 | 14,11 | -17,56 | -13,41 | 24,26 | -18,62 | 1,66 | -11,33 | -61,65 | -12,28 | 55,93 | 96,81 | 95,10 | 64,08 | 38,94 | 6,70 | |
| % от денежного потока | -386,62 | -107,14 | 316,06 | 384,43 | 302,70 | 936,40 | -242,12 | -181,72 | -267,01 | -183,04 | -226,20 | -217,74 | -64,20 | -253,66 | 154,35 | 176,01 | 140,25 | 171,05 | 183,50 | 193,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 443 | -46 289 | -16 831 | -16 871 | -15 785 | -45 072 | -46 907 | -48 134 | -51 177 | -25 640 | -26 706 | -35 731 | -31 457 | -28 662 | -27 940 | -22 982 | -22 063 | -22 446 | -42 189 | -37 281 |
| Изменять (%) | 1,86 | -63,64 | 0,24 | -6,44 | 185,54 | 4,07 | 2,62 | 6,32 | -49,90 | 4,16 | 33,79 | -11,96 | -8,89 | -2,52 | -17,75 | -4,00 | 1,74 | 87,96 | -11,63 | |
| % от денежного потока | 287,96 | 120,87 | -78,43 | -89,26 | -56,98 | -441,06 | 143,97 | 128,05 | 160,98 | 67,94 | 86,02 | 124,94 | 84,56 | 347,04 | -132,01 | -62,91 | -24,67 | -18,65 | -27,07 | -23,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 235 | -30 780 | -30 415 | -38 257 | -42 478 | -44 035 | -68 736 | -66 650 | -76 348 | -87 196 | -77 434 | -56 988 | -30 109 | -2 850 | 10 760 | -10 585 | -10 589 | -66 918 | -82 818 | -99 186 |
| Изменять (%) | -1,46 | -1,19 | 25,78 | 11,03 | 3,67 | 56,09 | -3,03 | 14,55 | 14,21 | -11,20 | -26,40 | -47,17 | -90,53 | -477,54 | -198,37 | 0,04 | 531,96 | 23,76 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 197,93 | 80,38 | -141,72 | -202,41 | -153,33 | -430,91 | 210,96 | 177,30 | 240,16 | 231,06 | 249,43 | 199,27 | 80,94 | 34,51 | 50,84 | -28,98 | -11,84 | -55,61 | -53,14 | -62,77 |
| Денежный поток | -15 781 | -38 295 | 21 461 | 18 901 | 27 704 | 10 219 | -32 582 | -37 591 | -31 790 | -37 737 | -31 045 | -28 598 | -37 201 | -8 259 | 21 165 | 36 529 | 89 439 | 120 328 | 155 842 | 158 012 |
| Изменять (%) | 142,67 | -156,04 | -11,93 | 46,57 | -63,11 | -418,84 | 15,37 | -15,43 | 18,71 | -17,73 | -7,88 | 30,08 | -77,80 | -356,27 | 72,59 | 144,84 | 34,54 | 29,51 | 1,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
