Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адиткст, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -7 | -11 | -16 | -17 | -22 | -23 | -21 | -24 | -22 | -21 | -22 | -22 | -19 | -21 | -20 | -14 | -17 | -23 | -23 |
| Изменять (%) | 75,11 | 52,66 | 44,02 | 5,40 | 33,14 | 5,14 | -10,04 | 15,63 | -8,09 | -5,57 | 2,97 | 0,99 | -12,66 | 10,46 | -4,68 | -31,14 | 20,38 | 34,32 | 0,42 | |
| % от денежного потока | -30,14 | -68,79 | -78,75 | -185,47 | 202,92 | 847,48 | 196,35 | 269,93 | -645,31 | 438,76 | 1 166,47 | 3 075,07 | 289,56 | 718,82 | 9 920,04 | 427 502,33 | 1 052,68 | -2 277,68 | -5 806,54 | -9 726,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -8 | -16 | -16 | -16 | -9 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 6,29 | 285,09 | 44,80 | 723,26 | 108,16 | -0,69 | -0,98 | -44,47 | -97,28 | -152,25 | 107,37 | -36,93 | -108,71 | -35,05 | 10 686,02 | 123,91 | 121,24 | -0,00 | 28,50 | |
| % от денежного потока | -1,17 | -1,63 | -4,69 | -11,11 | 94,99 | 620,26 | 135,73 | 205,40 | -235,84 | 4,74 | -6,97 | -37,02 | -2,18 | 0,54 | 4,38 | 21 339,45 | 170,86 | -679,41 | -1 289,51 | -2 763,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 26 | 25 | 16 | 36 | 28 | 29 | 37 | 18 | 19 | 21 | 14 | 17 | 21 | 21 | 15 | 22 | 28 | 29 |
| Изменять (%) | -0,44 | 43,55 | -1,13 | -35,72 | 120,31 | -23,00 | 5,82 | 26,43 | -52,68 | 9,55 | 8,31 | -31,60 | 16,29 | 26,97 | 1,03 | -29,98 | 51,38 | 24,02 | 4,89 | |
| % от денежного потока | 131,31 | 170,42 | 183,44 | 296,58 | -197,91 | -1 367,74 | -232,07 | -375,32 | 981,15 | -343,50 | -1 059,49 | -2 938,05 | -187,38 | -619,36 | -9 824,41 | -448 741,65 | -1 123,53 | 3 057,10 | 7 196,05 | 12 590,30 |
| Денежный поток | 14 | 10 | 14 | 9 | -8 | -3 | -12 | -8 | 4 | -5 | -2 | -1 | -8 | -3 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -23,28 | 33,36 | -38,85 | -196,33 | -68,12 | 353,82 | -34,57 | -148,36 | -235,17 | -64,48 | -60,94 | 972,50 | -64,82 | -92,00 | -97,79 | 27 865,29 | -155,64 | -47,31 | -40,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
