Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адтран Нетворкс СЕ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 97 | 113 | 107 | 110 | 123 | 83 | 58 | 30 | 15 | 39 | 42 | 54 | 45 | 58 | 73 | 75 | 63 | 55 | 46 |
| Изменять (%) | -6,35 | 16,60 | -5,40 | 3,11 | 11,55 | -32,59 | -30,27 | -47,94 | -50,81 | 165,14 | 7,65 | 26,94 | -15,57 | 28,47 | 25,99 | 2,16 | -15,99 | -13,24 | -15,26 | |
| % от денежного потока | 346,95 | 914,89 | 430,56 | 614,53 | 342,92 | 279,45 | -1 371,51 | -265,31 | -77,07 | -29,35 | -682,76 | -290,19 | -246,50 | -162,70 | -186,72 | -1 031,89 | -1 411,52 | -1 794,11 | -1 031,90 | -653,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -58 | -53 | -56 | -57 | -64 | -74 | -69 | -72 | -73 | -67 | -70 | -73 | -72 | -83 | -93 | -94 | -81 | -70 | -59 |
| Изменять (%) | -4,33 | -8,86 | 5,05 | 2,17 | 12,60 | 15,11 | -6,11 | 3,64 | 1,50 | -8,72 | 5,12 | 3,50 | -1,07 | 15,09 | 12,68 | 0,99 | -13,47 | -13,98 | -16,25 | |
| % от денежного потока | -204,01 | -549,58 | -202,16 | -320,40 | -177,16 | -145,72 | 1 221,23 | 318,12 | 183,98 | 144,59 | 1 157,94 | 480,59 | 332,83 | 257,43 | 264,66 | 1 308,09 | 1 768,85 | 2 315,79 | 1 320,65 | 827,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -27 | -32 | -32 | -21 | -15 | -15 | -12 | 0 | 5 | 20 | 14 | -1 | -0 | -7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 |
| Изменять (%) | 128,07 | 21,11 | -0,06 | -35,70 | -28,95 | 2,25 | -19,14 | -102,26 | 1 852,17 | 280,03 | -31,58 | -108,43 | -86,37 | 3 973,29 | -294,36 | -0,75 | -0,75 | -36,48 | -57,43 | |
| % от денежного потока | -39,25 | -252,08 | -123,22 | -185,78 | -64,64 | -33,55 | 249,79 | 56,04 | -0,71 | -10,66 | -355,42 | -96,01 | 5,42 | 0,58 | 21,00 | -179,04 | -237,96 | -357,31 | -150,47 | -47,90 |
| Денежный поток | 30 | 11 | 26 | 17 | 32 | 44 | -6 | -22 | -39 | -51 | -6 | -15 | -22 | -28 | -31 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -64,48 | 147,76 | -33,72 | 84,78 | 36,89 | -113,74 | 260,45 | 79,21 | 29,15 | -88,60 | 153,29 | 49,44 | 27,91 | 11,95 | -77,20 | -25,32 | -33,90 | 50,84 | 33,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
