Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эндрю Пеллер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 52 | 41 | 26 | 30 | 21 | 16 | 21 | 5 | -1 | 14 | 20 | 24 | 48 | 38 | 40 | 49 | 58 | 60 | 64 |
| Изменять (%) | 0,19 | -20,31 | -37,34 | 17,15 | -29,08 | -27,17 | 34,20 | -77,77 | -116,79 | -1 861,08 | 46,65 | 20,04 | 99,07 | -20,92 | 4,05 | 23,89 | 17,58 | 4,18 | 6,57 | |
| % от денежного потока | 1 450,66 | 1 502,34 | 239,33 | 1 160,43 | -1 082,78 | 1 544,28 | -36,87 | 14,46 | -1 060,45 | -1 488,56 | 692,96 | 1 680,03 | 806,20 | -1 406,15 | 1 154,19 | -1 303,88 | ||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -25 | -37 | -34 | -26 | -25 | -14 | -14 | -21 | -21 | -20 | -17 | -19 | -16 | -15 | -17 | -17 | -19 | -18 | -14 |
| Изменять (%) | -4,43 | 45,69 | -8,13 | -21,53 | -4,39 | -43,98 | 1,01 | 45,58 | -0,69 | -1,31 | -13,96 | 8,57 | -16,73 | -6,21 | 17,26 | 0,16 | 7,63 | -6,19 | -20,56 | |
| % от денежного потока | -705,09 | -1 335,00 | -208,85 | -1 365,09 | 979,72 | -1 051,73 | 164,49 | 381,40 | 1 567,77 | 1 291,14 | -543,62 | -551,31 | -353,65 | 498,65 | -374,67 | 284,10 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -23 | -2 | 8 | 9 | 6 | -3 | -5 | 3 | 16 | 5 | -4 | -2 | -30 | -23 | -17 | -35 | -34 | -43 | -55 |
| Изменять (%) | -9,10 | -91,97 | -523,33 | 12,38 | -35,89 | -152,02 | 81,91 | -165,48 | 358,86 | -66,94 | -176,28 | -57,22 | 1 611,95 | -21,12 | -25,51 | 102,99 | -3,39 | 25,23 | 29,32 | |
| % от денежного потока | -645,57 | -67,34 | 69,52 | 304,66 | 203,06 | -392,55 | -27,61 | -295,85 | -407,32 | 297,42 | -49,34 | -1 028,72 | -352,55 | 1 007,50 | -679,52 | 1 119,78 | ||||
| Денежный поток | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | -1 | 1 | -13 | -5 | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | -3 | 5 | -5 | |||
| Изменять (%) | -23,05 | -100,00 | ∞ | -85,37 | -178,05 | -194,10 | -1 030,85 | -57,17 | -75,99 | 4,47 | -357,86 | -17,89 | -171,03 | -243,25 | ||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
