Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Эйгон". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -383 | -2 854 | -6 091 | -3 403 | -4 165 | -1 796 | -254 | 1 097 | 2 483 | 2 672 | 3 134 | 2 183 | 1 720 | 864 | 657 | 450 | 606 | 762 | 350 | -61 |
| Изменять (%) | 645,17 | 113,42 | -44,13 | 22,39 | -56,88 | -85,86 | -531,89 | 126,34 | 7,61 | 17,27 | -30,33 | -21,23 | -49,75 | -23,96 | -31,51 | 34,67 | 25,74 | -54,00 | -117,40 | |
| % от денежного потока | 25,11 | 73,35 | 97,25 | 101,52 | 98,18 | 121,11 | 244,23 | 789,21 | 148,77 | 164,43 | 248,79 | 752,76 | -92,12 | -19,58 | -15,10 | -10,49 | -24,77 | -125,95 | -53,80 | 8,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -186 | -139 | -223 | -234 | -39 | -54 | 374 | 472 | 491 | 733 | 332 | 331 | -745 | -1 996 | -2 005 | -2 014 | -857 | 300 | 374 | 447 |
| Изменять (%) | -25,47 | 60,43 | 4,93 | -83,33 | 38,46 | -792,59 | 26,20 | 4,03 | 49,29 | -54,71 | -0,30 | -325,08 | 167,92 | 0,45 | 0,45 | -57,45 | -135,01 | 24,50 | 19,68 | |
| % от денежного потока | 12,23 | 3,57 | 3,56 | 6,98 | 0,92 | 3,64 | -359,62 | 339,57 | 29,42 | 45,11 | 26,36 | 114,14 | 39,91 | 45,24 | 46,09 | 46,96 | 35,02 | -49,59 | -57,33 | -64,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -894 | -778 | 114 | 326 | -40 | 300 | -246 | -1 535 | -1 477 | -1 834 | -2 238 | -2 173 | -2 718 | -3 241 | -2 996 | -2 750 | -2 252 | -1 755 | -1 371 | -987 |
| Изменять (%) | -12,98 | -114,65 | 185,96 | -112,27 | -850,00 | -182,00 | 523,98 | -3,78 | 24,17 | 22,03 | -2,90 | 25,06 | 19,26 | -7,57 | -8,20 | -18,09 | -22,09 | -21,88 | -28,01 | |
| % от денежного потока | 58,60 | 19,99 | -1,82 | -9,73 | 0,94 | -20,23 | 236,54 | -1 104,32 | -88,50 | -112,86 | -177,69 | -749,31 | 145,59 | 73,46 | 68,85 | 64,12 | 92,05 | 290,08 | 210,44 | 141,40 |
| Денежный поток | -1 526 | -3 891 | -6 263 | -3 352 | -4 242 | -1 483 | -104 | 139 | 1 669 | 1 625 | 1 260 | 290 | -1 866 | -4 412 | -4 350 | -4 289 | -2 447 | -605 | -652 | -698 |
| Изменять (%) | 155,06 | 60,96 | -46,48 | 26,55 | -65,04 | -92,99 | -233,65 | 1 100,72 | -2,64 | -22,49 | -76,97 | -743,62 | 136,38 | -1,39 | -1,41 | -42,95 | -75,28 | 7,69 | 7,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
