Отчет о движении денежных средств (TTM)
АЭМ Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 26 | 55 | 95 | -31 | -56 | 40 | 45 | -18 | 22 |
| Изменять (%) | -69,65 | 109,82 | 72,72 | -133,11 | 78,12 | -171,76 | 10,97 | -139,35 | -224,27 | |
| % от денежного потока | 318,30 | -39,06 | 67,51 | 86,26 | 35,55 | 63,55 | -154,93 | -322,85 | 30,20 | -113,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -87 | -85 | -44 | -38 | -25 | -20 | -3 | -9 | -22 |
| Изменять (%) | 193,47 | -2,46 | -47,93 | -13,38 | -35,77 | -18,64 | -85,01 | 191,87 | 153,18 | |
| % от денежного потока | -109,82 | 130,29 | -104,70 | -40,33 | 43,48 | 28,03 | 77,48 | 21,82 | 15,14 | 115,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -1 | 114 | 61 | -19 | -8 | -47 | -55 | -32 | -20 |
| Изменять (%) | -97,41 | -16 991,82 | -46,35 | -131,66 | -56,32 | 456,99 | 18,16 | -42,72 | -35,89 | |
| % от денежного потока | -95,55 | 1,00 | 139,46 | 55,34 | 21,81 | 9,56 | 180,96 | 401,48 | 54,68 | 105,86 |
| Денежный поток | 27 | -67 | 81 | 110 | -88 | -88 | -26 | -14 | -58 | -19 |
| Изменять (%) | -347,37 | -221,38 | 35,19 | -180,34 | -0,38 | -70,56 | -46,74 | 320,61 | -66,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
