Отчет о движении денежных средств (TTM)
Alliance Entertainment Holding Corporation — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | -72 | -84 | -62 | -59 | 8 | 3 | 49 | 70 | 41 | 56 | 47 | 43 | 26 |
| Изменять (%) | -196,96 | 15,33 | -25,97 | -5,24 | -114,34 | -59,68 | 1 341,12 | 43,68 | -41,29 | 35,41 | -15,93 | -7,69 | -40,54 | |
| % от денежного потока | 2 770,41 | 5 066,22 | 3 265,10 | 3 780,62 | 13 954,29 | -1 875,67 | -560,93 | 11 736,78 | 5 476,50 | 6 774,51 | 21 126,14 | 1 529,85 | -26 233,33 | 6 633,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -99,05 | -92,05 | -2,00 | 2,04 | -2,00 | 1 581,63 | 0,12 | 15,88 | 1,26 | -87,91 | 8,55 | 5 830,71 | 0,40 | |
| % от денежного потока | -2 449,35 | 43,99 | 1,95 | 3,00 | 11,90 | 10,94 | 136,42 | -198,32 | -74,63 | -159,21 | -44,32 | -4,14 | 4 564,85 | -1 948,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 72 | 81 | 60 | 58 | -9 | -3 | -48 | -68 | -40 | -55 | -44 | -36 | -18 |
| Изменять (%) | -1 298,41 | 13,14 | -25,64 | -3,36 | -115,13 | -64,16 | 1 406,91 | 42,74 | -41,68 | 39,87 | -21,11 | -17,80 | -50,48 | |
| % от денежного потока | -221,62 | -5 009,02 | -3 166,78 | -3 683,19 | -13 864,52 | 1 966,29 | 522,68 | -11 435,82 | -5 301,01 | -6 513,49 | -20 981,06 | -1 425,64 | 21 767,27 | -4 584,28 |
| Денежный поток | 3 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -153,02 | 78,95 | -36,07 | -74,33 | 6,67 | 34,82 | -168,87 | 207,93 | -52,54 | -56,58 | 1 060,98 | -105,38 | -335,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
