Отчет о движении денежных средств (TTM)
AEON Financial Service Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -176 829 | -82 282 | -117 402 | -191 950 | -338 712 |
| Изменять (%) | -53,47 | 42,68 | 63,50 | 76,46 | |
| % от денежного потока | 378,90 | -266,37 | -109,65 | 107,11 | -199,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -94 557 | -33 562 | 10 981 | -113 697 | -158 479 |
| Изменять (%) | -64,51 | -132,72 | -1 135,40 | 39,39 | |
| % от денежного потока | 202,61 | -108,65 | 10,26 | 63,44 | -93,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 224 757 | 145 061 | 208 796 | 122 983 | 666 130 |
| Изменять (%) | -35,46 | 43,94 | -41,10 | 441,64 | |
| % от денежного потока | -481,60 | 469,61 | 195,02 | -68,62 | 392,80 |
| Денежный поток | -46 669 | 30 890 | 107 065 | -179 212 | 169 586 |
| Изменять (%) | -166,19 | 246,60 | -267,39 | -194,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
