Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭОН Биофарма, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -15 | -20 | -23 | -28 | -28 | -30 | -35 | -36 | -39 | -41 | -45 | -48 | -45 | -43 | -31 | -20 | -20 | -14 |
| Изменять (%) | 62,42 | 29,87 | 17,62 | 21,13 | -1,15 | 5,32 | 17,74 | 2,10 | 9,16 | 5,88 | 10,05 | 5,67 | -5,14 | -4,34 | -29,28 | -33,88 | -3,41 | -30,74 | |
| % от денежного потока | -68,34 | -184,79 | -240,47 | 310,52 | 189,05 | 321,59 | 323,65 | -188,16 | -770,55 | -2 785,37 | -3 595,02 | 128,36 | 141,39 | 140,16 | 152,82 | 196,23 | 394,40 | -220,53 | -271,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -73,12 | 20,29 | 16,87 | 95,40 | -34,48 | -11,27 | -12,71 | -96,20 | -0,00 | |||||||
| % от денежного потока | -9,14 | -15,21 | -15,24 | 8,37 | 1,13 | 2,34 | 2,61 | -2,52 | -6,63 | -19,47 | -20,72 | 0,03 | -0,05 | -0,08 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | 25 | 30 | 17 | 14 | 20 | 21 | 54 | 41 | 41 | 43 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 28 | 19 |
| Изменять (%) | 1,54 | 18,33 | -43,95 | -18,03 | 44,29 | 5,74 | 160,19 | -24,77 | 0,00 | 4,94 | -76,46 | 39,89 | -7,14 | 15,38 | 0,33 | 0,64 | 88,11 | -34,80 | |
| % от денежного потока | 177,48 | 300,00 | 355,72 | -218,89 | -90,18 | -223,93 | -226,26 | 290,68 | 877,18 | 2 904,84 | 3 715,73 | -28,38 | -41,39 | -40,16 | -52,82 | -96,23 | -294,40 | 320,58 | 371,76 |
| Денежный поток | 14 | 8 | 8 | -8 | -15 | -9 | -9 | 19 | 5 | 1 | 1 | -35 | -34 | -32 | -28 | -16 | -5 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | -39,93 | -0,20 | -191,08 | 98,97 | -41,89 | 4,65 | -302,53 | -75,07 | -69,80 | -17,96 | -3 182,26 | -4,07 | -4,31 | -12,26 | -44,93 | -67,10 | -272,75 | -43,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
