Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аэропорты Парижа SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 654 | 296 | 307 | 318 | 538 | 757 | 1 000 | 1 244 | 1 398 | 1 553 | 1 583 | 1 613 | 1 600 | 1 587 | 1 570 | 1 553 | 1 538 | 1 524 | 1 588 | 1 651 |
| Изменять (%) | -54,71 | 3,72 | 3,58 | 69,03 | 40,84 | 32,17 | 24,34 | 12,42 | 11,05 | 1,93 | 1,90 | -0,81 | -0,81 | -1,07 | -1,08 | -0,93 | -0,94 | 4,17 | 4,00 | |
| % от денежного потока | 60,68 | 19,93 | 40,96 | 2 271,43 | -100,84 | -70,09 | -100,81 | -137,46 | -428,33 | 616,27 | 483,36 | 400,25 | 2 807,02 | -549,13 | -500,80 | -459,47 | -425,00 | -394,82 | -561,95 | -922,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 920 | -2 109 | -1 821 | -1 533 | -1 294 | -1 055 | -1 137 | -1 219 | -960 | -701 | -708 | -716 | -930 | -1 145 | -1 060 | -976 | -1 218 | -1 461 | -1 402 | -1 344 |
| Изменять (%) | 9,82 | -13,66 | -15,82 | -15,59 | -18,47 | 7,77 | 7,21 | -21,25 | -26,98 | 1,07 | 1,06 | 29,96 | 23,05 | -7,38 | -7,97 | 24,85 | 19,90 | -4,00 | -4,17 | |
| % от денежного потока | -178,32 | -142,02 | -242,96 | -10 950,00 | 242,78 | 97,69 | 114,56 | 134,70 | 294,03 | -278,17 | -216,34 | -177,67 | -1 632,46 | 396,19 | 338,28 | 288,76 | 336,60 | 378,50 | 496,46 | 750,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 346 | 3 302 | 2 267 | 1 232 | 225 | -782 | -860 | -939 | -772 | -605 | -545 | -485 | -603 | -721 | -818 | -914 | -686 | -458 | -460 | -461 |
| Изменять (%) | 40,78 | -31,34 | -45,66 | -81,74 | -447,56 | 10,04 | 9,12 | -17,78 | -21,63 | -9,92 | -11,01 | 24,33 | 19,57 | 13,38 | 11,80 | -24,95 | -33,24 | 0,33 | 0,33 | |
| % от денежного потока | 217,78 | 222,36 | 302,47 | 8 800,00 | -42,21 | 72,41 | 86,70 | 103,76 | 236,45 | -240,08 | -166,41 | -120,35 | -1 057,89 | 249,48 | 260,77 | 270,41 | 189,50 | 118,65 | 162,65 | 257,54 |
| Денежный поток | 1 077 | 1 485 | 750 | 14 | -533 | -1 080 | -992 | -905 | -326 | 252 | 328 | 403 | 57 | -289 | -314 | -338 | -362 | -386 | -282 | -179 |
| Изменять (%) | 37,88 | -49,53 | -98,13 | -3 907,14 | 102,63 | -8,10 | -8,82 | -63,92 | -177,18 | 29,96 | 23,05 | -85,86 | -607,02 | 8,48 | 7,81 | 7,10 | 6,63 | -26,81 | -36,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
