Отчет о движении денежных средств (TTM)
Англо-Восточные плантации Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 65 | 83 | 100 | 131 | 128 | 125 | 123 | 121 | 88 | 56 | 44 | 32 | 54 | 77 | 75 | 74 | 90 | 107 |
| Изменять (%) | 29,17 | 26,78 | 21,12 | 30,88 | -2,53 | -2,59 | -1,68 | -1,71 | -26,87 | -36,74 | -21,43 | -27,27 | 70,79 | 41,45 | -1,95 | -1,99 | 22,23 | 18,19 | |
| % от денежного потока | 466,64 | 215,22 | 168,98 | 148,24 | 127,47 | 195,11 | 442,25 | 780,31 | 3 734,46 | 461,73 | 159,52 | -261,15 | -46,51 | -77,24 | -106,33 | -347,29 | 255,66 | 146,12 | 112,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -25 | -26 | -27 | -26 | -57 | -88 | -88 | -88 | -49 | -10 | 0 | 10 | -4 | -18 | -24 | -30 | -19 | -7 |
| Изменять (%) | -8,65 | 4,74 | 4,53 | -4,91 | 120,81 | 54,71 | -0,40 | -0,41 | -44,22 | -79,28 | -100,12 | 81 132,00 | -138,44 | 360,13 | 34,06 | 25,40 | -37,85 | -60,90 | |
| % от денежного потока | -250,77 | -81,80 | -53,06 | -40,17 | -25,09 | -87,01 | -313,24 | -559,88 | -2 715,15 | -256,06 | -28,98 | -0,07 | -14,83 | 5,54 | 24,82 | 110,83 | -104,39 | -30,34 | -7,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -9 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 | -11 | -12 | -64 | -116 | -115 | -114 | -61 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -23,16 | -30,05 | -42,95 | -71,50 | 16,34 | 14,05 | 299,08 | 74,94 | 11,38 | 10,22 | 445,83 | 81,68 | -0,77 | -0,78 | -46,77 | -87,88 | 1,52 | 1,50 | |
| % от денежного потока | -108,50 | -29,77 | -12,90 | -5,33 | -1,00 | -1,82 | -4,84 | -34,64 | -295,10 | -55,57 | -33,45 | 380,46 | 169,27 | 163,33 | 157,72 | 279,65 | -25,46 | -12,08 | -8,00 |
| Денежный поток | 11 | 30 | 49 | 68 | 103 | 66 | 28 | 16 | 3 | 19 | 35 | -17 | -68 | -70 | -72 | -22 | 29 | 62 | 95 |
| Изменять (%) | 180,07 | 61,47 | 38,07 | 52,20 | -36,32 | -57,03 | -44,28 | -79,46 | 491,48 | 83,09 | -147,99 | 308,36 | 2,83 | 2,76 | -69,98 | -233,13 | 113,85 | 53,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
