Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прикладная Энергетика, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -94,66 | -88,50 | 1 525,92 | 31,77 | 713,89 | 19,19 | 5,52 | -9,03 | 6,87 | -2,79 | -1,30 | -0,15 | -8,34 | 11,30 | 5,53 | 13,68 | 10,54 | 3,72 | 24,01 | |
| % от денежного потока | -133,89 | -4,95 | -0,45 | -11,18 | -14,35 | -947,11 | 207,94 | 247,79 | 92,23 | -198,71 | -215,09 | -218,37 | -297,97 | 79,86 | 115,67 | 947,38 | 568,44 | 441,03 | -161,16 | 339,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
| Изменять (%) | 4,93 | 178,11 | 0,57 | -30,96 | 11,53 | -49,79 | -7,46 | 34,56 | 18,58 | 46,23 | 113,34 | -8,69 | 5,01 | -30,30 | -59,95 | 115,45 | 461,11 | |||
| % от денежного потока | -0,36 | -1,72 | -2,77 | -7,50 | -61,11 | 7,77 | 9,79 | 2,01 | -3,75 | -5,62 | -6,86 | -13,70 | 8,55 | 10,16 | 82,77 | 30,45 | 8,56 | -6,50 | 61,97 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -0 | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | -35,35 | 23,32 | -27,08 | 9,79 | 12,18 | -43,32 | 20,59 | -108,94 | -2 703,95 | -4,78 | -1,42 | -7,38 | -109,63 | -271,20 | 364,02 | 1,62 | -0,16 | 117,31 | -33,69 | |
| % от денежного потока | 234,24 | 104,95 | 102,17 | 113,95 | 121,85 | 1 108,23 | -115,71 | -157,58 | 5,76 | 302,46 | 320,71 | 325,23 | 411,68 | 11,59 | -25,83 | -930,15 | -498,89 | -349,60 | 267,66 | -301,65 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -3 | -0 | -1 | -1 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 44,28 | 26,68 | -34,61 | 2,68 | -87,67 | -642,88 | -11,45 | 144,42 | -149,60 | -10,20 | -2,79 | -26,83 | -442,01 | -23,16 | -87,12 | 89,46 | 42,47 | -383,83 | -158,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
