Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aeries Technology, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -0 | -4 | -6 | -5 | -6 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | 22,64 | 28,32 | -48,00 | -85,22 | -158,33 | 2 262,09 | 42,36 | -10,44 | 13,06 | -83,72 | -306,14 | |
| % от денежного потока | 262,46 | -382,59 | 251,39 | 270,64 | 147,87 | -3,72 | -451,10 | -239,72 | -314,10 | 149,07 | -148,38 | -100,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -86,15 | 199,31 | 19,04 | 11,56 | -30,40 | 43,92 | 2,41 | 7,69 | 1,30 | -55,86 | 30,30 | |
| % от денежного потока | -320,96 | 52,84 | -80,99 | -199,62 | -823,22 | -24,68 | -182,58 | -69,80 | -109,97 | 46,76 | -126,18 | 54,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -4 | -1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | -3 |
| Изменять (%) | -328,78 | -69,66 | -123,49 | 558,33 | 278,66 | 12,32 | 47,89 | -12,70 | -56,92 | -38,04 | -227,51 | |
| % от денежного потока | 157,27 | 427,69 | -66,44 | 32,31 | 786,26 | 128,23 | 740,40 | 408,73 | 522,06 | -94,42 | 357,65 | 150,53 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | -4 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -184,13 | -295,28 | -51,70 | -72,95 | 2 221,80 | -80,55 | 167,89 | -31,65 | -338,22 | -116,36 | -402,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
