Отчет о движении денежных средств (TTM)
ADDvantage Technologies Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -4 | -8 | -8 | -4 | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 40,04 | -30,40 | 119,56 | -8,22 | -52,65 | -135,18 | 159,79 | 66,18 | -59,56 | -229,30 | 105,91 | 2,67 | |
| % от денежного потока | -56,41 | -112,45 | -381,08 | 121,46 | 138,28 | 169,66 | 205,76 | 147,39 | 109,82 | 176,84 | 155,34 | 245,57 | 137,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 38,68 | -2,02 | -23,46 | 41,33 | -44,70 | -1,03 | -19,63 | -249,35 | -113,37 | 11,33 | 8,43 | -81,77 | |
| % от денежного потока | 35,31 | 69,72 | 332,62 | -36,96 | -64,79 | -92,84 | 316,78 | 70,20 | -47,01 | 25,02 | -18,92 | -15,75 | -1,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 7 | 1 | -1 | -1 | 2 | -3 | -3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -17,20 | -78,64 | -171,90 | 37,93 | -233,61 | -233,52 | 0,93 | -170,54 | -168,78 | -152,62 | 364,35 | -49,64 | |
| % от денежного потока | 121,09 | 142,73 | 148,47 | 15,50 | 26,51 | -91,79 | -422,53 | -117,60 | 37,19 | -101,86 | -36,41 | -129,81 | -35,55 |
| Денежный поток | 7 | 5 | 1 | -7 | -5 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | -2 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -29,75 | -79,46 | -788,85 | -19,39 | -61,41 | -129,01 | 262,66 | 123,04 | -74,89 | -247,21 | 30,25 | 83,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
