Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ag Growth International Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 74 | 72 | 43 | 37 | 39 | -7 | 6 | 40 | 102 | 145 | 163 | 126 | 106 | 100 | 119 | 156 | 111 | 73 | 31 |
| Изменять (%) | 28,14 | -2,39 | -40,86 | -13,33 | 5,41 | -117,79 | -185,34 | 579,73 | 153,05 | 42,12 | 12,32 | -23,04 | -15,84 | -5,19 | 18,33 | 31,69 | -28,99 | -33,76 | -58,13 | |
| % от денежного потока | 258,91 | 528,46 | 160,36 | 132,65 | -141,55 | -3 404,26 | -60,60 | 22 846,15 | -648,51 | -6 143,72 | 1 150,76 | 1 053,40 | 261,66 | 371,95 | 608,48 | 778,34 | 4 686,76 | -1 359,96 | -593,95 | -80,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -63 | -51 | -59 | -54 | -75 | -102 | -84 | -101 | -86 | -54 | -49 | -38 | -43 | -44 | -48 | -46 | -37 | -41 | -39 |
| Изменять (%) | -20,07 | -19,17 | 16,26 | -7,89 | 38,78 | 34,85 | -17,27 | 20,57 | -15,34 | -37,30 | -8,12 | -22,40 | 12,45 | 2,57 | 9,61 | -4,07 | -21,42 | 13,51 | -6,22 | |
| % от денежного потока | -350,87 | -446,73 | -112,26 | -182,54 | 207,02 | 6 555,09 | -884,27 | -323 169,23 | 1 627,14 | 5 157,43 | -426,18 | -319,14 | -79,93 | -151,82 | -268,69 | -318,36 | -1 396,34 | 448,39 | 335,57 | 101,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 3 | 23 | 48 | -9 | 35 | 120 | 78 | 55 | -18 | -79 | -98 | -39 | -34 | -39 | -55 | -106 | -82 | -44 | -30 |
| Изменять (%) | -94,03 | 814,24 | 106,48 | -118,71 | -487,25 | 242,37 | -34,92 | -29,97 | -133,02 | 336,26 | 24,60 | -60,07 | -12,99 | 15,69 | 38,88 | 93,83 | -22,41 | -46,27 | -31,77 | |
| % от денежного потока | 191,96 | 18,26 | 51,90 | 149,89 | 34,53 | -3 050,83 | 1 044,86 | 300 423,08 | -878,64 | 1 086,29 | -624,58 | -634,25 | -81,73 | -120,13 | -239,79 | -359,98 | -3 190,42 | 1 011,57 | 358,37 | 78,74 |
| Денежный поток | 22 | 14 | 45 | 32 | -26 | -1 | 11 | 0 | -6 | -2 | 13 | 15 | 48 | 28 | 16 | 15 | 3 | -8 | -12 | -38 |
| Изменять (%) | -37,22 | 221,66 | -28,50 | -181,22 | -95,62 | -1 099,65 | -99,77 | -24 046,15 | -73,29 | -858,75 | 22,70 | 209,83 | -40,80 | -42,04 | -7,49 | -78,13 | -344,71 | 51,68 | 210,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
