Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алджернон Фармасьютикалс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -11 | -10 | -8 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 10,63 | -3,92 | -23,56 | -48,08 | -22,87 | -28,00 | 29,14 | 39,35 | -10,10 | -5,40 | -26,04 | -29,57 | -9,59 | 64,76 | 1,16 | 7,08 | -0,63 | -55,89 | |
| % от денежного потока | -897,09 | -1 246,77 | 200,58 | 210,84 | -8 516,39 | 254,48 | 93,39 | 290,50 | 202,20 | 229,10 | 787,02 | 198,92 | 292,12 | 1 126,53 | -1 528,07 | -575,14 | -1 022,48 | -18 126,36 | 243,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 16,78 | 27,29 | -10,95 | 27,15 | 12,37 | -40,43 | 36,52 | -15,43 | -29,09 | 18,75 | -42,22 | -29,81 | -35,44 | -8 656,40 | -1,18 | 0,00 | -0,91 | -94,38 | |
| % от денежного потока | -8,76 | -12,85 | 2,74 | 3,35 | -331,82 | 14,45 | 4,39 | 14,42 | 6,09 | 5,45 | 23,48 | 4,64 | 6,79 | 18,68 | 1 316,19 | 483,95 | 803,49 | 14 203,70 | -24,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 7,56 | -54,43 | -19,74 | 1,02 | -51,16 | -102,71 | -3 725,00 | 5,01 | -0,80 | 45,50 | -57,34 | -7,75 | 23,06 | -64,06 | 66,18 | 0,02 | -29,47 | -1,18 | |
| % от денежного потока | 1 005,49 | 1 358,64 | -103,67 | -114,42 | 8 993,43 | -170,15 | 2,35 | -204,97 | -107,51 | -134,42 | -710,17 | -103,54 | -199,17 | -1 045,49 | 309,34 | 191,27 | 317,63 | 3 997,01 | -120,50 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -5 | -4 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -20,40 | -697,21 | -27,28 | -101,29 | -2 681,31 | 96,20 | -58,49 | 100,20 | -20,66 | -72,46 | 192,61 | -52,04 | -76,56 | -221,47 | 168,76 | -39,77 | -94,39 | -3 377,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
