Отчет о движении денежных средств (TTM)
Algonquin Power & Utilities Corp. — Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 499 | 505 | 195 | 155 | 205 | 157 | 567 | 599 | 531 | 619 | 487 | 612 | 642 | 628 | 725 | 700 | 634 | 482 | 425 | 441 |
| Изменять (%) | 1,31 | -61,44 | -20,35 | 32,07 | -23,16 | 260,21 | 5,65 | -11,40 | 16,60 | -21,32 | 25,69 | 4,85 | -2,17 | 15,38 | -3,36 | -9,42 | -24,05 | -11,81 | 3,86 | |
| % от денежного потока | -1 046,36 | 1 181,90 | -380,36 | 100,72 | -167,77 | 501,95 | -1 197,10 | -536,86 | -809,41 | -1 028,33 | -2 801,48 | 25 562,21 | -2 082,93 | -2 507,52 | 67 406,14 | 4 154,60 | 2 112,87 | 876,58 | -2 421,17 | -679,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 122 | -1 230 | -1 781 | -2 178 | -2 347 | -1 798 | -2 047 | -1 718 | -1 566 | -1 788 | -1 000 | -968 | -990 | -1 096 | -1 088 | -1 069 | -910 | 133 | 2 079 | 2 134 |
| Изменять (%) | 9,62 | 44,78 | 22,32 | 7,75 | -23,38 | 13,84 | -16,09 | -8,82 | 14,19 | -44,08 | -3,16 | 2,27 | 10,62 | -0,69 | -1,74 | -14,90 | -114,59 | 1 466,35 | 2,65 | |
| % от денежного потока | 2 354,22 | -2 877,24 | 3 476,26 | -1 413,58 | 1 921,21 | -5 731,76 | 4 320,24 | 1 538,78 | 2 387,48 | 2 970,58 | 5 751,46 | -40 436,08 | 3 213,74 | 4 374,44 | -101 210,88 | -6 342,65 | -3 030,44 | 241,54 | -11 849,64 | -3 286,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 573 | 767 | 1 529 | 2 174 | 2 022 | 1 674 | 1 434 | 1 011 | 974 | 1 110 | 497 | 357 | 317 | 443 | 367 | 388 | 305 | -556 | -2 521 | -2 640 |
| Изменять (%) | 33,89 | 99,44 | 42,15 | -6,99 | -17,23 | -14,35 | -29,49 | -3,66 | 14,00 | -55,26 | -28,12 | -11,26 | 39,77 | -17,13 | 5,82 | -21,53 | -282,62 | 353,08 | 4,72 | |
| % от денежного потока | -1 201,79 | 1 793,99 | -2 985,94 | 1 411,02 | -1 655,37 | 5 335,23 | -3 025,65 | -905,57 | -1 484,54 | -1 844,12 | -2 856,81 | 14 907,43 | -1 027,99 | -1 767,98 | 34 134,51 | 2 303,71 | 1 014,93 | -1 012,51 | 14 368,03 | 4 065,09 |
| Денежный поток | -48 | 43 | -51 | 154 | -122 | 31 | -47 | -112 | -66 | -60 | -17 | 2 | -31 | -25 | 1 | 17 | 30 | 55 | -18 | -65 |
| Изменять (%) | -189,69 | -219,83 | -400,80 | -179,28 | -125,68 | -251,04 | 135,58 | -41,23 | -8,23 | -71,12 | -113,77 | -1 386,81 | -18,73 | -104,29 | 1 467,91 | 78,11 | 83,06 | -131,93 | 270,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
