Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асахи Интекк Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 612 | 8 920 | 14 835 | 17 302 | 16 240 | 19 138 | 23 090 | 34 708 | 40 375 | 40 543 |
| Изменять (%) | 3,58 | 66,31 | 16,63 | -6,14 | 17,84 | 20,65 | 50,32 | 16,33 | 0,42 | |
| % от денежного потока | -285,45 | 318,12 | 82,76 | 157,84 | 848,93 | 746,70 | -1 106,37 | 4 490,04 | 798,71 | 231,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 135 | -16 327 | -22 222 | -18 703 | -12 383 | -15 135 | -13 302 | -21 222 | -25 206 | -13 434 |
| Изменять (%) | 46,63 | 36,11 | -15,84 | -33,79 | 22,22 | -12,11 | 59,54 | 18,77 | -46,70 | |
| % от денежного потока | 369,08 | -582,28 | -123,97 | -170,62 | -647,31 | -590,52 | 637,37 | -2 745,41 | -498,64 | -76,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | 10 110 | 25 012 | 11 368 | -2 917 | -2 342 | -12 615 | -13 878 | -10 897 | -8 107 |
| Изменять (%) | -34 962,07 | 147,40 | -54,55 | -125,66 | -19,71 | 438,64 | 10,01 | -21,48 | -25,60 | |
| % от денежного потока | 0,96 | 360,56 | 139,53 | 103,70 | -152,48 | -91,38 | 604,46 | -1 795,34 | -215,57 | -46,21 |
| Денежный поток | -3 017 | 2 804 | 17 926 | 10 962 | 1 913 | 2 563 | -2 087 | 773 | 5 055 | 17 542 |
| Изменять (%) | -192,94 | 539,30 | -38,85 | -82,55 | 33,98 | -181,43 | -137,04 | 553,95 | 247,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
