Отчет о движении денежных средств (TTM)
Столица Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 062 | -2 168 | -2 317 | -1 663 | -1 652 | -678 | -854 | -395 | -126 | -283 | 686 | 897 | 1 323 | 1 413 | 1 674 | 2 409 | 2 071 | 3 824 | 4 224 | 4 097 |
| Изменять (%) | 104,25 | 6,87 | -28,25 | -0,62 | -58,98 | 25,98 | -53,79 | -68,08 | 125,10 | -342,07 | 30,74 | 47,47 | 6,82 | 18,43 | 43,93 | -14,04 | 84,63 | 10,48 | -3,02 | |
| % от денежного потока | 65,45 | 107,00 | 204,85 | 227,11 | 873,08 | -95,18 | 901,05 | -102,58 | -3 915,01 | 33,70 | 418,07 | 1 461,64 | 1 206,94 | 762,65 | 519,31 | 1 579,54 | 646,84 | 1 364,48 | 3 628,44 | 7 729,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 773 | 489 | 597 | 657 | 749 | 389 | 167 | 105 | -181 | -209 | -65 | 154 | 71 | -102 | -154 | -535 | -482 | -194 | -104 | -31 |
| Изменять (%) | -36,66 | 22,06 | 10,02 | 14,04 | -48,08 | -57,01 | -37,33 | -272,92 | 15,36 | -68,99 | -337,99 | -53,83 | -242,58 | 51,92 | 246,94 | -9,98 | -59,65 | -46,74 | -70,50 | |
| % от денежного потока | -47,63 | -24,15 | -52,80 | -89,76 | -395,97 | 54,64 | -176,52 | 27,25 | -5 634,69 | 24,86 | -39,50 | 251,40 | 64,99 | -54,81 | -47,88 | -351,02 | -150,54 | -69,39 | -88,96 | -57,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 576 | -412 | 356 | 281 | 681 | 1 070 | 655 | 751 | 395 | -314 | -428 | -1 091 | -1 289 | -1 170 | -1 230 | -1 658 | -1 293 | -3 425 | -4 059 | -4 003 |
| Изменять (%) | -73,83 | -186,28 | -21,05 | 142,31 | 57,21 | -38,76 | 14,53 | -47,41 | -179,46 | 36,35 | 155,06 | 18,17 | -9,26 | 5,13 | 34,85 | -22,00 | 164,81 | 18,50 | -1,38 | |
| % от денежного потока | 97,17 | 20,36 | -31,46 | -38,38 | -359,78 | 150,32 | -691,79 | 195,17 | 12 272,43 | 37,29 | -260,57 | -1 777,16 | -1 175,92 | -631,15 | -381,50 | -1 087,13 | -404,00 | -1 222,34 | -3 486,26 | -7 552,39 |
| Денежный поток | -1 622 | -2 026 | -1 131 | -732 | -189 | 712 | -95 | 385 | 3 | -841 | 164 | 61 | 110 | 185 | 322 | 153 | 320 | 280 | 116 | 53 |
| Изменять (%) | 24,94 | -44,18 | -35,28 | -74,15 | -476,26 | -113,31 | -505,94 | -99,16 | -26 247,75 | -119,51 | -62,60 | 78,59 | 69,06 | 73,93 | -52,68 | 109,90 | -12,48 | -58,45 | -54,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
