Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний АИБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 868 | 1 782 | 652 | -477 | -1 158 | -1 838 | -1 501 | -1 164 | -2 902 | -4 640 | -5 716 | -6 792 | -5 583 | -4 374 | -2 945 | -1 516 | -830 | -145 | 200 | 545 |
| Изменять (%) | -4,58 | -63,38 | -173,10 | 142,66 | 58,79 | -18,34 | -22,45 | 149,31 | 59,89 | 23,19 | 18,82 | -17,80 | -21,66 | -32,67 | -48,52 | -45,22 | -82,54 | -237,93 | 172,50 | |
| % от денежного потока | 18,80 | 13,07 | 3,41 | -1,94 | -5,56 | -10,81 | -13,72 | -23,88 | -915,46 | 109,41 | 92,34 | 83,45 | 132,71 | 1 590,55 | 698,70 | 266,90 | 129,56 | 20,31 | 60,33 | 39,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 766 | -2 616 | 94 | 2 805 | 2 462 | 2 118 | 188 | -1 743 | -1 538 | -1 332 | -932 | -531 | -690 | -850 | -1 199 | -1 548 | -1 326 | -1 104 | -1 882 | -2 659 |
| Изменять (%) | -5,44 | -103,61 | 2 868,25 | -12,25 | -13,95 | -91,15 | -1 029,60 | -11,79 | -13,37 | -30,07 | -43,00 | 30,04 | 23,10 | 41,06 | 29,11 | -14,34 | -16,74 | 70,43 | 41,32 | |
| % от денежного потока | -27,84 | -19,18 | 0,49 | 11,38 | 11,82 | 12,46 | 1,71 | -35,75 | -485,02 | 31,41 | 15,05 | 6,52 | 16,41 | 309,09 | 284,46 | 272,54 | 206,86 | 154,62 | -567,57 | -193,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 990 | 14 725 | 18 364 | 22 002 | 19 150 | 16 299 | 12 026 | 7 754 | 4 910 | 2 067 | 661 | -745 | 2 058 | 4 862 | 3 656 | 2 451 | 1 386 | 321 | 1 948 | 3 576 |
| Изменять (%) | 33,99 | 24,71 | 19,81 | -12,96 | -14,89 | -26,21 | -35,53 | -36,67 | -57,91 | -68,02 | -212,71 | -376,31 | 136,19 | -24,79 | -32,97 | -43,45 | -76,84 | 507,01 | 83,53 | |
| % от денежного потока | 110,61 | 107,99 | 95,94 | 89,27 | 91,97 | 95,89 | 109,97 | 159,06 | 1 549,05 | -48,74 | -10,68 | 9,15 | -48,93 | -1 768,00 | -867,50 | -431,51 | -216,22 | -44,96 | 587,78 | 259,69 |
| Денежный поток | 9 936 | 13 636 | 19 141 | 24 646 | 20 822 | 16 998 | 10 936 | 4 875 | 317 | -4 241 | -6 190 | -8 139 | -4 207 | -275 | -422 | -568 | -641 | -714 | 332 | 1 377 |
| Изменять (%) | 37,24 | 40,37 | 28,76 | -15,52 | -18,37 | -35,66 | -55,42 | -93,50 | -1 437,85 | 45,96 | 31,49 | -48,31 | -93,46 | 53,27 | 34,76 | 12,85 | 11,39 | -146,43 | 315,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
