Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айти Стил Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 590 | 14 793 | 13 085 | 5 210 | 3 174 | 13 028 | 24 933 | 25 924 | 31 555 | 33 817 | 24 907 | 26 614 | 19 347 | 25 354 | 43 209 |
| Изменять (%) | -37,29 | -11,55 | -60,18 | -39,08 | 310,46 | 91,38 | 3,97 | 21,72 | 7,17 | -26,35 | 6,85 | -27,31 | 31,05 | 70,42 | |
| % от денежного потока | 116,50 | 93,12 | -133,02 | -24,46 | 169,19 | 88,82 | -650,65 | -1 022,24 | -1 319,74 | -3 426,24 | -707,18 | -287,07 | -330,15 | -246,85 | -1 928,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 770 | -13 834 | -14 271 | -15 542 | -16 036 | -15 958 | -18 446 | -18 070 | -17 951 | -18 895 | -18 868 | -22 797 | -18 525 | -17 918 | -19 842 |
| Изменять (%) | -26,30 | 3,16 | 8,91 | 3,18 | -0,49 | 15,59 | -2,04 | -0,66 | 5,26 | -0,14 | 20,82 | -18,74 | -3,28 | 10,74 | |
| % от денежного потока | -92,70 | -87,08 | 145,07 | 72,98 | -854,80 | -108,79 | 481,37 | 712,54 | 750,77 | 1 914,39 | 535,72 | 245,90 | 316,13 | 174,45 | 885,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 575 | 14 168 | -9 301 | -11 987 | 12 528 | 16 998 | -10 882 | -10 931 | -16 241 | -16 283 | -9 928 | -12 276 | -7 876 | -17 674 | -24 663 |
| Изменять (%) | -9,03 | -165,65 | 28,88 | -204,51 | 35,68 | -164,02 | 0,45 | 48,58 | 0,26 | -39,03 | 23,65 | -35,84 | 124,40 | 39,54 | |
| % от денежного потока | 76,92 | 89,19 | 94,55 | 56,29 | 667,80 | 115,88 | 283,98 | 431,03 | 679,26 | 1 649,75 | 281,89 | 132,41 | 134,40 | 172,08 | 1 101,03 |
| Денежный поток | 20 249 | 15 886 | -9 837 | -21 296 | 1 876 | 14 668 | -3 832 | -2 536 | -2 391 | -987 | -3 522 | -9 271 | -5 860 | -10 271 | -2 240 |
| Изменять (%) | -21,55 | -161,92 | 116,49 | -108,81 | 681,88 | -126,12 | -33,82 | -5,72 | -58,72 | 256,84 | 163,23 | -36,79 | 75,27 | -78,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
