Отчет о движении денежных средств (TTM)
Firefly Neuroscience, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | -24,29 | -26,90 | 2,74 | 50,00 | 12,15 | 49,07 | 13,00 | 19,37 | 17,57 | |
| % от денежного потока | 2 110,50 | 486,05 | -337,16 | -104,17 | -211,97 | -33 218,18 | -1 616,32 | 1 848,35 | -92,92 | -155,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | -83,59 | -100,00 | -∞ | 33,94 | 35,01 | 12,75 | -39,39 | -26,00 | 620,68 | |
| % от денежного потока | -882,32 | -44,03 | 0,00 | -18,51 | -33,64 | -6 345,45 | -233,53 | 143,24 | -4,46 | -45,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 |
| Изменять (%) | -0,34 | 34,69 | 69,39 | 14,41 | -17,87 | 50,61 | -4,14 | 147,77 | 7,27 | |
| % от денежного потока | -1 128,18 | -342,02 | 437,16 | 222,69 | 345,61 | 39 663,64 | 1 949,85 | -1 891,59 | 197,38 | 301,12 |
| Денежный поток | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | 228,73 | -205,38 | 232,54 | -26,28 | -99,28 | 2 963,64 | -198,81 | -2 474,47 | -29,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
