Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айфул Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 658 | 9 679 | 20 280 | 7 011 | -10 242 | -8 117 | -15 628 | -34 356 | -47 934 | -53 552 | -70 589 | -77 778 | -70 026 | -79 584 | -74 208 | -92 813 | -82 513 | -82 874 |
| Изменять (%) | 26,39 | 109,53 | -65,43 | -246,08 | -20,75 | 92,53 | 119,84 | 39,52 | 11,72 | 31,81 | 10,18 | -9,97 | 13,65 | -6,76 | 25,07 | -11,10 | 0,44 | |
| % от денежного потока | 57,32 | -756,76 | -267,76 | 1 219,30 | 213,82 | -59,10 | -488,22 | 312,33 | -288,97 | -1 935,38 | 5 597,86 | -440,64 | -32 419,44 | 1 962,61 | -528,25 | 1 822,01 | -1 117,46 | -2 075,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 741 | -8 134 | -9 274 | -4 109 | -4 007 | -3 478 | -2 218 | -2 339 | -2 209 | -2 807 | -8 947 | -10 292 | -12 592 | -16 161 | -12 762 | -20 067 | -17 936 | -35 099 |
| Изменять (%) | -6,94 | 14,02 | -55,69 | -2,48 | -13,20 | -36,23 | 5,46 | -5,56 | 27,07 | 218,74 | 15,03 | 22,35 | 28,34 | -21,03 | 57,24 | -10,62 | 95,69 | |
| % от денежного потока | -65,42 | 635,97 | 122,45 | -714,61 | 83,65 | -25,32 | -69,29 | 21,26 | -13,32 | -101,45 | 709,52 | -58,31 | -5 829,63 | 398,55 | -90,85 | 393,93 | -242,90 | -879,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 110 | -9 390 | -18 813 | -2 842 | 9 381 | 25 219 | 21 028 | 25 939 | 66 595 | 59 233 | 78 195 | 105 281 | 82 797 | 91 654 | 100 929 | 105 576 | 105 646 | 119 822 |
| Изменять (%) | -215,78 | 100,35 | -84,89 | -430,08 | 168,83 | -16,62 | 23,35 | 156,74 | -11,05 | 32,01 | 34,64 | -21,36 | 10,70 | 10,12 | 4,60 | 0,07 | 13,42 | |
| % от денежного потока | 60,70 | 734,17 | 248,39 | -494,26 | -195,85 | 183,62 | 656,92 | -235,81 | 401,46 | 2 140,69 | -6 201,03 | 596,46 | 38 331,94 | -2 260,27 | 718,46 | -2 072,56 | 1 430,74 | 3 000,80 |
| Денежный поток | 13 361 | -1 279 | -7 574 | 575 | -4 790 | 13 734 | 3 201 | -11 000 | 16 588 | 2 767 | -1 261 | 17 651 | 216 | -4 055 | 14 048 | -5 094 | 7 384 | 3 993 |
| Изменять (%) | -109,57 | 492,18 | -107,59 | -933,04 | -386,72 | -76,69 | -443,64 | -250,80 | -83,32 | -145,57 | -1 499,76 | -98,78 | -1 977,31 | -446,44 | -136,26 | -244,95 | -45,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
