Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адкок Ингрэм Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 731 | 587 | 528 | 469 | 783 | 1 097 | 1 035 | 972 | 739 | 505 | 631 | 757 | 866 | 975 | 959 | 944 | 703 | 461 | 641 | 821 |
| Изменять (%) | -19,70 | -10,05 | -11,18 | 66,90 | 40,08 | -5,70 | -6,04 | -24,01 | -31,60 | 24,95 | 19,97 | 14,35 | 12,55 | -1,59 | -1,61 | -25,56 | -34,34 | 39,03 | 28,07 | |
| % от денежного потока | -396,32 | -247,11 | -208,70 | -174,72 | -699,52 | 2 456,21 | 605,17 | 327,02 | 699,30 | -587,44 | -361,15 | -287,32 | -409,40 | -611,17 | -1 262,48 | 12 554,24 | -257,39 | -83,35 | -238,07 | 5 606,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -458 | -447 | -349 | -251 | -344 | -438 | -380 | -323 | -229 | -134 | -138 | -142 | -149 | -157 | -141 | -125 | -181 | -238 | -261 | -283 |
| Изменять (%) | -2,41 | -21,87 | -27,99 | 37,08 | 27,05 | -13,06 | -15,02 | -29,32 | -41,49 | 2,96 | 2,88 | 5,47 | 5,18 | -10,18 | -11,33 | 44,93 | 31,00 | 9,64 | 8,80 | |
| % от денежного потока | 247,93 | 187,88 | 137,84 | 93,55 | 307,63 | -979,64 | -222,54 | -108,77 | -216,34 | 155,47 | 78,76 | 53,73 | 70,61 | 98,51 | 185,73 | -1 664,50 | 66,45 | 42,93 | 96,70 | -1 934,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -459 | -378 | -431 | -484 | -550 | -617 | -484 | -352 | -404 | -456 | -668 | -880 | -929 | -977 | -894 | -810 | -794 | -777 | -650 | -522 |
| Изменять (%) | -17,73 | 14,00 | 12,28 | 13,76 | 12,10 | -21,44 | -27,29 | 14,79 | 12,89 | 46,42 | 31,70 | 5,51 | 5,22 | -8,53 | -9,33 | -2,05 | -2,10 | -16,39 | -19,60 | |
| % от денежного потока | 248,82 | 158,95 | 170,14 | 180,04 | 491,35 | -1 380,61 | -283,37 | -118,49 | -382,80 | 530,73 | 382,35 | 333,94 | 439,04 | 612,75 | 1 176,35 | -10 779,87 | 290,81 | 140,43 | 241,21 | -3 566,24 |
| Денежный поток | -185 | -238 | -253 | -269 | -112 | 45 | 171 | 297 | 106 | -86 | -175 | -264 | -212 | -159 | -76 | 8 | -273 | -553 | -269 | 15 |
| Изменять (%) | 28,79 | 6,50 | 6,10 | -58,32 | -139,90 | 282,74 | 73,87 | -64,47 | -181,42 | 103,25 | 50,80 | -19,75 | -24,61 | -52,36 | -109,89 | -3 730,69 | 102,75 | -51,32 | -105,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
