Отчет о движении денежных средств (TTM)
iLearningEngines, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -8 | -9 | -11 | -16 | -18 | -19 |
| Изменять (%) | 539,78 | 8,61 | 26,71 | 42,66 | 8,72 | 9,89 | |
| % от денежного потока | -21,75 | 540,64 | 251,84 | 270,84 | -273,68 | 2 259,13 | -56,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -994,44 | -104,35 | 242,86 | 37,50 | -6,06 | ||
| % от денежного потока | 1,18 | -4,53 | 0,17 | -0,41 | 4,24 | -0,09 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 5 | 7 | 22 | 17 | 54 |
| Изменять (%) | -6,58 | -22,26 | 36,78 | 208,83 | -23,83 | 219,21 | |
| % от денежного потока | 121,75 | -441,83 | -147,31 | -171,01 | 374,08 | -2 163,37 | 156,27 |
| Денежный поток | 6 | -2 | -4 | -4 | 6 | -1 | 34 |
| Изменять (%) | -125,74 | 133,16 | 17,83 | -241,18 | -113,17 | -4 519,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
