Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Ameren Illinois — Приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 771 | 679 | 460 | 625 | 671 | 662 | 991 | 1 051 | 990 | 1 048 | 1 079 | 1 010 | 1 239 | 1 098 | 1 140 | 1 152 | 1 139 | 1 369 | 1 296 | 1 350 |
| Изменять (%) | -11,93 | -32,25 | 35,87 | 7,36 | -1,34 | 49,70 | 6,05 | -5,80 | 5,86 | 2,96 | -6,39 | 22,67 | -11,38 | 3,83 | 1,05 | -1,13 | 20,19 | -5,33 | 4,17 | |
| % от денежного потока | 2 570,00 | 3 086,36 | 5 111,11 | 625,00 | -2 684,00 | -4 728,57 | -8 258,33 | -1 094,79 | 2 250,00 | 1 806,90 | 1 348,75 | 1 216,87 | 2 100,00 | 2 553,49 | 3 081,08 | 2 618,18 | 1 675,00 | 2 013,24 | 2 090,32 | 2 872,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 332 | -1 444 | -1 458 | -1 453 | -1 488 | -1 437 | -1 442 | -1 468 | -1 508 | -1 602 | -1 667 | -1 749 | -1 686 | -1 733 | -1 698 | -1 629 | -1 594 | -1 466 | -1 457 | -1 468 |
| Изменять (%) | 8,41 | 0,97 | -0,34 | 2,41 | -3,43 | 0,35 | 1,80 | 2,72 | 6,23 | 4,06 | 4,92 | -3,60 | 2,79 | -2,02 | -4,06 | -2,15 | -8,03 | -0,61 | 0,75 | |
| % от денежного потока | -4 440,00 | -6 563,64 | -16 200,00 | -1 453,00 | 5 952,00 | 10 264,29 | 12 016,67 | 1 529,17 | -3 427,27 | -2 762,07 | -2 083,75 | -2 107,23 | -2 857,63 | -4 030,23 | -4 589,19 | -3 702,27 | -2 344,12 | -2 155,88 | -2 350,00 | -3 123,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 591 | 787 | 1 007 | 928 | 792 | 761 | 439 | 321 | 562 | 612 | 668 | 822 | 506 | 678 | 595 | 521 | 523 | 165 | 223 | 165 |
| Изменять (%) | 33,16 | 27,95 | -7,85 | -14,66 | -3,91 | -42,31 | -26,88 | 75,08 | 8,90 | 9,15 | 23,05 | -38,44 | 33,99 | -12,24 | -12,44 | 0,38 | -68,45 | 35,15 | -26,01 | |
| % от денежного потока | 1 970,00 | 3 577,27 | 11 188,89 | 928,00 | -3 168,00 | -5 435,71 | -3 658,33 | -334,38 | 1 277,27 | 1 055,17 | 835,00 | 990,36 | 857,63 | 1 576,74 | 1 608,11 | 1 184,09 | 769,12 | 242,65 | 359,68 | 351,06 |
| Денежный поток | 30 | 22 | 9 | 100 | -25 | -14 | -12 | -96 | 44 | 58 | 80 | 83 | 59 | 43 | 37 | 44 | 68 | 68 | 62 | 47 |
| Изменять (%) | -26,67 | -59,09 | 1 011,11 | -125,00 | -44,00 | -14,29 | 700,00 | -145,83 | 31,82 | 37,93 | 3,75 | -28,92 | -27,12 | -13,95 | 18,92 | 54,55 | 0,00 | -8,82 | -24,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
